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Matrix Asset Advisors

Matrix Asset Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,21 Mrd. $ Umschlag 7,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+242,82 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,95 %
Position
107
Neu
1
Aufgestockt
38
Reduziert
41
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+13,3 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+12 Mio. $
3
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+4,89 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+4,06 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+3,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+17 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+10,7 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,18 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+7,53 Mio. $
5
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+3,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,88 %
2 Finanzwesen 21,17 %
3 Sonstiges 15,54 %
4 Basiskonsumgüter 8,79 %
5 Gesundheitswesen 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
88,7 Mio. $ 7,31 %
173.012
+134
+0,1 % +61.970 $
2013 Q2
53 Quartale
MAVF-Symbol
2
Matrix Advisors Value ETF
MAVF
92,5 Mio. $
55 Mio. $ 4,53 %
399.163
-1.327
-0,3 % -183.956 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
50,3 Mio. $ 4,14 %
150.926
-1.247
-0,8 % -400.533 $
2013 Q3
52 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
48 Mio. $ 3,95 %
260.589
+16.697
+7 % +2,89 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
46,7 Mio. $ 3,85 %
137.196
+1.367
+1 % +471.230 $
2016 Q2
41 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
42,7 Mio. $ 3,52 %
129.211
-3.682
-3 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
MS-Symbol
7
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
38,6 Mio. $ 3,18 %
205.191
-2.851
-1 % -605.762 $
2013 Q2
53 Quartale
PNC-Symbol
8
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
38,6 Mio. $ 3,18 %
173.623
-15.245
-8 % -3,74 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
USB-Symbol
9
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
38,5 Mio. $ 3,17 %
666.736
-34.967
-5 % -2,18 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
37,7 Mio. $ 3,11 %
297.512
+29.457
+11 % +4,06 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MDT-Symbol
11
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
36,8 Mio. $ 3,03 %
426.624
-7.048
-2 % -621.152 $
2022 Q1
18 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
35,4 Mio. $ 2,92 %
83.919
-18.898
-18 % -7,53 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
34,2 Mio. $ 2,82 %
137.391
+3.575
+3 % +908.323 $
2018 Q4
31 Quartale
TSN-Symbol
14
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
29,4 Mio. $ 2,42 %
582.286
+87.256
+18 % +4,89 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
28 Mio. $ 2,31 %
38.581
+916
+2 % +571.727 $
2018 Q3
32 Quartale
TXN-Symbol
16
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
27,1 Mio. $ 2,23 %
96.778
-1.583
-2 % -437.714 $
2022 Q1
18 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,02 %
47.847
-197
-0,4 % -100.029 $
2025 Q2
5 Quartale
BNY-Symbol
18
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
23 Mio. $ 1,9 %
159.110
-15.739
-9 % -2,47 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,7 Mio. $ 1,87 %
32.442
+822
+3 % +574.126 $
2021 Q3
20 Quartale
GNRC-Symbol
20
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,85 %
108.756
+1.713
+2 % +355.984 $
2025 Q1
6 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,82 %
1.017.294
+26.081
+3 % +638.708 $
2015 Q4
43 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,79 %
149.907
+3.397
+2 % +497.785 $
2013 Q2
53 Quartale
AEP-Symbol
23
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,76 %
179.543
+25.055
+16 % +3,17 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,69 %
290.612
+9.749
+3 % +699.352 $
2021 Q1
22 Quartale
SBUX-Symbol
25
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,66 %
214.901
-5.490
-2 % -566.501 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

E-L Financial Corp
E-L Financial Corp Toronto, Ontario, Canada 1,21 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Salomon & Ludwin
Salomon & Ludwin Richmond, Virginia 1,22 Mrd. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Capital Management
SG Capital Management Chicago, Illinois 1,21 Mrd. $ AUM 70,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nemes Rush Group
Nemes Rush Group Novi, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 33,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ophir Asset Management
Ophir Asset Management Sydney, Australia 1,22 Mrd. $ AUM 100,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thames Capital Management
Thames Capital Management Roseland, New Jersey 1,22 Mrd. $ AUM 391,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tributary Capital Management
Tributary Capital Management Omaha, Nebraska 1,22 Mrd. $ AUM 44,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coppell Advisory Solutions
Coppell Advisory Solutions Coppell, Texas 1,21 Mrd. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Matrix Asset Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Matrix Asset Advisors 107 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Matrix Asset Advisors für Q3 2026 weist 1 neu, 38 erhöht, 41 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Uber: 164.010 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lockheed Martin mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Matrix Asset Advisors im Q3 2026 war Uber: 164.010 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Matrix Asset Advisors hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Matrix Asset Advisors im Q3 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Matrix Asset Advisors hat seine Position in Lockheed Martin im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Matrix Asset Advisors machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
  • Matrix Asset Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Matrix Asset Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Matrix Asset Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .