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Curated Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,22 Mrd. $
Umschlag
59,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+352 Mio. $
(+41 %)
Kapitalfluss
+354 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
29,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,25 %
Position
574
Neu
333
Aufgestockt
169
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
|
+3,66 Mio. $ |
| 2 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+2,52 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 39,87 % |
| 2 | Sonstiges | 26,9 % |
| 3 | Technologie | 11,98 % |
| 4 | Industrie | 4,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 21,02 % |
2.200.741
-8.762
| -0,4 % | -1,11 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 13,87 % |
1.450.854
-19.254
| -1 % | -2,52 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 79 Mio. $ | 6,5 % |
112.666
+16.551
| +17 % | +11,6 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 3,44 % |
54.763
+2.052
| +4 % | +1,56 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 3,17 % |
930.221
+195.072
| +27 % | +8,26 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 29,5 Mio. $ | 2,43 % |
88.652
+41.913
| +90 % | +13,5 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,21 % |
313.174
+235.429
| +303 % | +21,1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 2,19 % |
671.148
+156.675
| +30 % | +6,18 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
241 Mio. $
| 20,8 Mio. $ | 1,71 % |
851.178
+461.601
| +118 % | +11,4 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 1,7 % |
90.598
+43.125
| +91 % | +9,25 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 1,5 % |
35.424
+22.222
| +168 % | +10,3 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,21 % |
59.218
+29.484
| +99 % | +7,49 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
13
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,98 % |
227.473
+551
| +0,2 % | +35.084 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
14
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
137 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,92 % |
401.512
-134.684
| -25 % | -3,66 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,87 % |
13.857
+262
| +2 % | +199.933 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,87 % |
30.545
+10.057
| +49 % | +3,49 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,69 % |
22.145
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 8,24 Mio. $ | 0,68 % |
11.369
+4.460
| +65 % | +2,78 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 6,68 Mio. $ | 0,55 % |
19.616
+9.720
| +98 % | +3,35 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
20
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
72,8 Mio. $
| 6,46 Mio. $ | 0,53 % |
484.060
-242.161
| -33 % | -3,29 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,51 % |
5.869
+4.032
| +219 % | +3,83 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,5 % |
+66.498
| Neu | +6,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 5,92 Mio. $ | 0,49 % |
16.859
+7.603
| +82 % | +2,86 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,34 % |
33.088
-1.080
| -3 % | -128.331 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,99 Mio. $ | 0,33 % |
8.003
+4.018
| +101 % | +2,03 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Curated Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Curated Wealth Partners 574 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 863 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Curated Wealth Partners investierte 354 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 333 neue Positionen und stockte 169 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 66.498 Aktien im Wert von 6,09 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Touchstone Large Company Growth ETF; sie wurde auf 3,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Curated Wealth Partners im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 66.498 Aktien im Wert von 6,09 Mio. $.
- Curated Wealth Partners hat seine Position in GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Curated Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Touchstone Large Company Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,66 Mio. $.
- Curated Wealth Partners hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.138 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Curated Wealth Partners machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Curated Wealth Partners eröffnete 333 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Curated Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Curated Wealth Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .