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Curated Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
59.23%
1년 추정 수익률
0.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.84%
1년 예상 수익률
+0.27%
3년 예상 수익률
+39.94%
5년 예상 수익률
+80.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$3.52억
(+41%)
자금 흐름
+US$3.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
29.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.25%
보유액
574
신규
333
증가
169
축소
38
청산됨
7
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+US$2113만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1346만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1156만 |
| 4 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+US$1141만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
|
+US$366만 |
| 2 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+US$329만 |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+US$252만 |
| 4 |
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
|
+US$170만 |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 39.87% |
| 2 | 기타 | 26.9% |
| 3 | 정보기술 | 11.98% |
| 4 | 산업재 | 4.82% |
| 5 | 임의소비재 | 3.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$2.55억 | 21.02% |
2,200,741
-8,762
| -0.4% | -US$111만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Ares Management
ARES
US$255억
| US$1.69억 | 13.87% |
1,450,854
-19,254
| -1% | -US$252만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7896만 | 6.5% |
112,666
+16,551
| +17% | +US$1156만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4176만 | 3.44% |
54,763
+2,052
| +4% | +US$156만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3854만 | 3.17% |
930,221
+195,072
| +27% | +US$826만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2952만 | 2.43% |
88,652
+41,913
| +90% | +US$1346만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3억
| US$2686만 | 2.21% |
313,174
+235,429
| +303% | +US$2113만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2666만 | 2.19% |
671,148
+156,675
| +30% | +US$618만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
9
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$2.41억
| US$2076만 | 1.71% |
851,178
+461,601
| +118% | +US$1141만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2069만 | 1.7% |
90,598
+43,125
| +91% | +US$925만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1817만 | 1.5% |
35,424
+22,222
| +168% | +US$1028만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1475만 | 1.21% |
59,218
+29,484
| +99% | +US$749만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Terex
TEX
US$58.3억
| US$1197만 | 0.98% |
227,473
+551
| +0.2% | +US$3.51만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
14
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
US$1.37억
| US$1123만 | 0.92% |
401,512
-134,684
| -25% | -US$366만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1061만 | 0.87% |
13,857
+262
| +2% | +US$20만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1051만 | 0.87% |
30,545
+10,057
| +49% | +US$349만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$843만 | 0.69% |
22,145
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$824만 | 0.68% |
11,369
+4,460
| +65% | +US$278만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$668만 | 0.55% |
19,616
+9,720
| +98% | +US$335만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
20
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
US$7280만
| US$646만 | 0.53% |
484,060
-242,161
| -33% | -US$329만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$625만 | 0.51% |
5,869
+4,032
| +219% | +US$383만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$609만 | 0.5% |
+66,498
| 신규 | +US$609만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$592만 | 0.49% |
16,859
+7,603
| +82% | +US$286만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$416만 | 0.34% |
33,088
-1,080
| -3% | -US$12.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$399만 | 0.33% |
8,003
+4,018
| +101% | +US$203만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Curated Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Curated Wealth Partners는 US$12.2억 상당의 574개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.63억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Curated Wealth Partners는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.54억을 투입해 신규 포지션 333개를 개설하고 기존 보유 종목 169개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 66,498주를 보유했으며 가치는 US$609만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 52%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Touchstone Large Company Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$366만 규모 줄였습니다.
- Curated Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$609만 상당의 66,498주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Curated Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$2113만 규모예요.
- Curated Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Touchstone Large Company Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$366만예요.
- Curated Wealth Partners는 2026년 3분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Curated Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 58%를 차지해요.
- Curated Wealth Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Curated Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Curated Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.