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KL
KIM LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
29.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.91%
1년 예상 수익률
+29.68%
3년 예상 수익률
+49.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2738만
(+2.8%)
자금 흐름
-US$2.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.72%
보유액
69
신규
3
증가
3
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+US$623만 |
| 2 |
Azul S.A.
AZUL
|
+US$109만 |
| 3 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+US$87.7만 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+US$1.15만 |
| 5 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$6.37천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$3424만 |
| 2 |
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
|
+US$3072만 |
| 3 |
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBY
|
+US$2295만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.72% |
| 2 | 금융 | 10.65% |
| 3 | 소재 | 7.76% |
| 4 | 정보기술 | 6.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.87억 | 18.61% |
250,000
-50,000
| -17% | -US$3625만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Sound Point Meridian Capital
SPMC
US$1.43억
| US$1.07억 | 10.65% |
10,790,928
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$8167만 | 8.14% |
700,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| US$7786만 | 7.76% |
12,280,426
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$5958만 | 5.94% |
1,107,866
-836,969
| -43% | -US$3424만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
US$4.51억
| US$2377만 | 2.37% |
2,074,034
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBY
US$5046만
| US$2334만 | 2.33% |
1,265,000
-1,245,000
| -50% | -US$2295만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
상장폐지됨
KORE Group Holdings
KORE
| US$1846만 | 1.84% |
2,000,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
US$1.03억
| US$868만 | 0.87% |
340,000
-1,245,000
| -79% | -US$3072만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
DPC
10
DPC Holdings PLC
DPC
US$46.1억
| US$627만 | 0.63% |
+127,868
| 신규 | +US$623만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$592만 | 0.59% |
289,032
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7억
| US$317만 | 0.32% |
250,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
SmartRent
SMRT
US$2.18억
| US$316만 | 0.32% |
2,656,173
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$286만 | 0.29% |
243,700
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$232만 | 0.23% |
1,002,819
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1억
| US$228만 | 0.23% |
205,238
+1,053
| +0.5% | +US$1.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$136만 | 0.14% |
293,901
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
18
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5억
| US$127만 | 0.13% |
109,137
+560
| +0.5% | +US$6.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2억
| US$121만 | 0.12% |
100,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
20
Azul S.A.
AZUL
US$12.1억
| US$111만 | 0.11% |
+123,940
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.1억
| US$82.8만 | 0.08% |
+34,535
| 신규 | +US$87.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.3억
| US$27.3만 | 0.03% |
22,921
+116
| +0.5% | +US$1.36천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BDWCC
KIM LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, KIM LLC는 US$10억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
KIM LLC은(는) 2026년 2분기에 순액 US$2.94억을 회수하고 보유 종목을 4개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vishay Intertechnology이며, 추정 감소액은 US$3424만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, KIM LLC는 DPC Holdings PLC에 US$627만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KIM LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DPC Holdings PLC으로, US$627만 상당의 127,868주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BlackRock MuniYield Quality Fund III 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KIM LLC로, 추정 증가액은 US$1.15만 규모예요.
- KIM LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vishay Intertechnology이며, 추정 감소액은 US$3424만예요.
- KIM LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 62%를 차지해요.
- KIM LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- KIM LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 KIM LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.