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KL
KIM LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
29.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.91%
1年予想リターン
+29.68%
3年間の予想リターン
+49.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$2738万
(+2.8%)
資金フロー
-$2.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.72%
保有額
69
新規
3
買い増し
3
減少
4
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+$623万 |
| 2 |
Azul S.A.
AZUL
|
+$109万 |
| 3 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+$87.7万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+$1.15万 |
| 5 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$6,374 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$3424万 |
| 2 |
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
|
+$3072万 |
| 3 |
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBY
|
+$2295万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.72% |
| 2 | 金融 | 10.65% |
| 3 | 素材 | 7.76% |
| 4 | 情報技術 | 6.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.87億 | 18.61% |
250,000
-50,000
| -17% | -$3625万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
Sound Point Meridian Capital
SPMC
$1.43億
| $1.07億 | 10.65% |
10,790,928
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
プット
Palantir
PLTR
$4470億
| $8167万 | 8.14% |
700,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Aspen Aerogels
ASPN
$4.31億
| $7786万 | 7.76% |
12,280,426
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
Vishay Intertechnology
VSH
$42.5億
| $5958万 | 5.94% |
1,107,866
-836,969
| -43% | -$3424万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
$4.51億
| $2377万 | 2.37% |
2,074,034
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBY
$5046万
| $2334万 | 2.33% |
1,265,000
-1,245,000
| -50% | -$2295万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
上場廃止
KORE Group Holdings
KORE
| $1846万 | 1.84% |
2,000,000
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
9
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
$1.03億
| $868万 | 0.87% |
340,000
-1,245,000
| -79% | -$3072万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
DPC
10
DPC Holdings PLC
DPC
$46.1億
| $627万 | 0.63% |
+127,868
| 新規 | +$623万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Chime Financial
CHYM
$112億
| $592万 | 0.59% |
289,032
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.7億
| $317万 | 0.32% |
250,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
SmartRent
SMRT
$2.18億
| $316万 | 0.32% |
2,656,173
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.5億
| $286万 | 0.29% |
243,700
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| $232万 | 0.23% |
1,002,819
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.1億
| $228万 | 0.23% |
205,238
+1,053
| +0.5% | +$1.15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
FTAI Infrastructure
FIP
$2.86億
| $136万 | 0.14% |
293,901
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
18
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
$15.5億
| $127万 | 0.13% |
109,137
+560
| +0.5% | +$6,374 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.2億
| $121万 | 0.12% |
100,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
20
Azul S.A.
AZUL
$12.1億
| $111万 | 0.11% |
+123,940
| 新規 | +$109万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
Alliance Resource Partners
ARLP
$33.1億
| $82.8万 | 0.08% |
+34,535
| 新規 | +$87.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.3億
| $27.3万 | 0.03% |
22,921
+116
| +0.5% | +$1,355 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
BDWCC
KIM LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、KIM LLCは69銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$9.8億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
KIM LLCは、2026年第2四半期に純額で$2.94億を引き揚げ、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVishay Intertechnologyで、推定$3424万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで金融、素材です。
相場の流れに反して、KIM LLCは$627万相当のDPC Holdings PLCの新規ポジションを取りました。
- KIM LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDPC Holdings PLCで、株数は127,868株、評価額は$627万でした。
- KIM LLCは2026年第2四半期にBlackRock MuniYield Quality Fund IIIの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.15万でした。
- KIM LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVishay Intertechnologyで、推定$3424万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、KIM LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの62%を占めています。
- KIM LLCは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- KIM LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$10億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のKIM LLCの 13F報告書 に基づいています。