我們已在上線！
進一步了解
Curated Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$12.2億
週轉率
59.23%
1年估算報酬率
0.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.84%
1年估算報酬率
+0.27%
3年估算報酬率
+39.94%
5年估算報酬率
+80.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.2億
AUM 成長
+US$3.52億
(+41%)
資金流向
+US$3.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
29.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.25%
持股
574
新
333
增持
169
減碼
38
已平倉
7
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+US$2113萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1346萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1156萬 |
| 4 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+US$1141萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1028萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
|
+US$366萬 |
| 2 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+US$329萬 |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+US$252萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
|
+US$170萬 |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 39.87% |
| 2 | 其他 | 26.9% |
| 3 | 科技 | 11.98% |
| 4 | 工業 | 4.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$2.55億 | 21.02% |
2,200,741
-8,762
| -0.4% | -US$111萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
2
Ares Management
ARES
US$255億
| US$1.69億 | 13.87% |
1,450,854
-19,254
| -1% | -US$252萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7896萬 | 6.5% |
112,666
+16,551
| +17% | +US$1156萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4176萬 | 3.44% |
54,763
+2,052
| +4% | +US$156萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$3854萬 | 3.17% |
930,221
+195,072
| +27% | +US$826萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2952萬 | 2.43% |
88,652
+41,913
| +90% | +US$1346萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3億
| US$2686萬 | 2.21% |
313,174
+235,429
| +303% | +US$2113萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2666萬 | 2.19% |
671,148
+156,675
| +30% | +US$618萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
9
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$2.41億
| US$2076萬 | 1.71% |
851,178
+461,601
| +118% | +US$1141萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2069萬 | 1.7% |
90,598
+43,125
| +91% | +US$925萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1817萬 | 1.5% |
35,424
+22,222
| +168% | +US$1028萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1475萬 | 1.21% |
59,218
+29,484
| +99% | +US$749萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Terex
TEX
US$58.3億
| US$1197萬 | 0.98% |
227,473
+551
| +0.2% | +US$3.51萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
14
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
US$1.37億
| US$1123萬 | 0.92% |
401,512
-134,684
| -25% | -US$366萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1061萬 | 0.87% |
13,857
+262
| +2% | +US$20萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1051萬 | 0.87% |
30,545
+10,057
| +49% | +US$349萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$843萬 | 0.69% |
22,145
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$824萬 | 0.68% |
11,369
+4,460
| +65% | +US$278萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$668萬 | 0.55% |
19,616
+9,720
| +98% | +US$335萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
20
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
US$7280萬
| US$646萬 | 0.53% |
484,060
-242,161
| -33% | -US$329萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$625萬 | 0.51% |
5,869
+4,032
| +219% | +US$383萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$609萬 | 0.5% |
+66,498
| 新 | +US$609萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$592萬 | 0.49% |
16,859
+7,603
| +82% | +US$286萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$416萬 | 0.34% |
33,088
-1,080
| -3% | -US$12.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$399萬 | 0.33% |
8,003
+4,018
| +101% | +US$203萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Curated Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Curated Wealth Partners持有574個部位，價值US$12.2億，較前一季的US$8.63億增加41%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Curated Wealth Partners在2026年第3季投入US$3.54億淨新增資金，建立333個新部位，並加碼169個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共66,498股，價值US$609萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產40%，低於前一季的52%，其次為其他和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Touchstone Large Company Growth ETF，估計減持了US$366萬。
- Curated Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進66,498股，價值US$609萬。
- Curated Wealth Partners在2026年第3季增持GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF的幅度最大，估計增加US$2113萬。
- Curated Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Touchstone Large Company Growth ETF，估計減持了US$366萬。
- Curated Wealth Partners於2026年第3季完全出清Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF，估計賣出金額為US$39.9萬。
- 在2026年第3季，Curated Wealth Partners的投資組合規模為US$12.2億，前十大持股占58%。
- Curated Wealth Partners在2026年第3季新增了333個部位，並平倉7個部位。
- Curated Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升41%，達到US$12.2億。
根據Curated Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。