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Curated Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1215 M
Rotación
59.23%
Rendimiento estimado a 1 año
0.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 352 M
(+41%)
Flujo de capital
+USD 354 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
29.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.25%
Posición
574
Nuevas
333
Aumentadas
169
Reducidas
38
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 39.87% |
| 2 | Varios | 26.9% |
| 3 | Tecnología | 11.98% |
| 4 | Industriales | 4.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 255 M | 21.02% |
2,200,741
-8,762
| -0.4% | -USD 1.11 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 169 M | 13.87% |
1,450,854
-19,254
| -1% | -USD 2.52 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 79 M | 6.5% |
112,666
+16,551
| +17% | +USD 11.6 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 41.8 M | 3.44% |
54,763
+2,052
| +4% | +USD 1.56 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 38.5 M | 3.17% |
930,221
+195,072
| +27% | +USD 8.26 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.5 M | 2.43% |
88,652
+41,913
| +90% | +USD 13.5 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1031 M
| USD 26.9 M | 2.21% |
313,174
+235,429
| +303% | +USD 21.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 26.7 M | 2.19% |
671,148
+156,675
| +30% | +USD 6.18 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
USD 241 M
| USD 20.8 M | 1.71% |
851,178
+461,601
| +118% | +USD 11.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.7 M | 1.7% |
90,598
+43,125
| +91% | +USD 9.25 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.2 M | 1.5% |
35,424
+22,222
| +168% | +USD 10.3 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.8 M | 1.21% |
59,218
+29,484
| +99% | +USD 7.49 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Terex
TEX
USD 5828 M
| USD 12 M | 0.98% |
227,473
+551
| +0.2% | +USD 35.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
USD 137 M
| USD 11.2 M | 0.92% |
401,512
-134,684
| -25% | -USD 3.66 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.6 M | 0.87% |
13,857
+262
| +2% | +USD 200 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.5 M | 0.87% |
30,545
+10,057
| +49% | +USD 3.49 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 8.43 M | 0.69% |
22,145
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.24 M | 0.68% |
11,369
+4,460
| +65% | +USD 2.78 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.68 M | 0.55% |
19,616
+9,720
| +98% | +USD 3.35 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
20
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
USD 72.8 M
| USD 6.46 M | 0.53% |
484,060
-242,161
| -33% | -USD 3.29 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.25 M | 0.51% |
5,869
+4,032
| +219% | +USD 3.83 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.09 M | 0.5% |
+66,498
| Nuevas | +USD 6.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.92 M | 0.49% |
16,859
+7,603
| +82% | +USD 2.86 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 4.16 M | 0.34% |
33,088
-1,080
| -3% | -USD 128 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.99 M | 0.33% |
8,003
+4,018
| +101% | +USD 2.03 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Curated Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Curated Wealth Partners mantenía 574 posiciones por un valor de USD 1215 M, un aumento de 41% frente a los USD 863 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Curated Wealth Partners destinó USD 354 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 333 nuevas posiciones y aumentó 169 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 66,498 acciones con un valor de USD 6.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 40% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Touchstone Large Company Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.66 M.
- La mayor compra de Curated Wealth Partners en T3 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 66,498 acciones por un valor de USD 6.09 M.
- Curated Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 21.1 M.
- La mayor reducción de Curated Wealth Partners durante T3 2026 fue en Touchstone Large Company Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.66 M.
- Curated Wealth Partners cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 399 k.
- Las diez principales posiciones de Curated Wealth Partners representan 58% de su cartera de USD 1215 M en T3 2026.
- Curated Wealth Partners abrió 333 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Curated Wealth Partners aumentó 41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1215 M.
Según el Informe 13F de Curated Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.