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M
MOTCO Posiciones de la cartera
AUM
USD 1169 M
Rotación
43.53%
Rendimiento estimado a 1 año
23.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+158.97%
AUM
USD 1169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.6 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 903 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.13%
Posición
919
Nuevas
321
Aumentadas
236
Reducidas
133
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 8.85 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.07 M |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+USD 4.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 8.84 M |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+USD 8.69 M |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 6.31 M |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 5.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.61% |
| 2 | Varios | 16.21% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.97% |
| 5 | Atención médica | 8.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 49.6 M | 4.24% |
131,222
-2,287
| -2% | -USD 917 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39.7 M | 3.4% |
137,212
+40,920
| +42% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 37.7 M | 3.23% |
105,623
+2,406
| +2% | +USD 866 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 32.5 M | 2.78% |
43,505
-100
| -0.2% | -USD 72.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 31.4 M | 2.69% |
157,113
+11,956
| +8% | +USD 2.46 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.3 M | 2.68% |
83,975
+17,468
| +26% | +USD 7.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 28.6 M | 2.45% |
324,648
-11,138
| -3% | -USD 803 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 26.8 M | 2.29% |
81,786
-636
| -0.8% | -USD 198 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 26.3 M | 2.25% |
+519,000
| Nuevas | +USD 26.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 24.8 M | 2.12% |
72,779
-72
| -0.1% | -USD 16.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5295 M
| USD 23.3 M | 1.99% |
478,374
+3,169
| +0.7% | +USD 149 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 22 M | 1.89% |
86,304
-3,420
| -4% | -USD 622 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
13
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 19.2 M | 1.65% |
379,986
+7,028
| +2% | +USD 356 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 18.9 M | 1.61% |
18,641
-480
| -3% | -USD 468 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 18 M | 1.54% |
196,896
-3,809
| -2% | -USD 340 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 17.7 M | 1.52% |
14,768
-117
| -0.8% | -USD 120 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 17.3 M | 1.48% |
67,936
-1,127
| -2% | -USD 263 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.2 M | 1.39% |
68,052
+66
| +0.1% | +USD 16.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 16.2 M | 1.39% |
37,522
-1,354
| -3% | -USD 392 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 15.7 M | 1.34% |
42,644
-583
| -1% | -USD 242 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 15.4 M | 1.31% |
135,626
-2,519
| -2% | -USD 313 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 14.7 M | 1.26% |
97,155
-1,156
| -1% | -USD 183 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 14.6 M | 1.25% |
15,629
+14
| +0.1% | +USD 13.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.2 M | 1.22% |
25,245
+628
| +3% | +USD 384 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 13.6 M | 1.17% |
32,020
-138
| -0.4% | -USD 55.7 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MOTCO en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MOTCO mantenía 919 posiciones por un valor de USD 1169 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 1081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MOTCO muestra 321 nuevos, Aumentaron 236, 133 reducidas y 79 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 519,000 acciones con un valor de USD 26.3 M. La mayor venta fue Linde, por un valor estimado de USD 8.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de MOTCO en T2 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 519,000 acciones por un valor de USD 26.3 M.
- MOTCO fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de MOTCO durante T2 2026 fue en IQVIA, con un recorte estimado de USD 8.69 M.
- MOTCO cerró por completo su posición en Linde en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.84 M.
- Las diez principales posiciones de MOTCO representan 28% de su cartera de USD 1169 M en T2 2026.
- MOTCO abrió 321 posiciones nuevas y cerró 79 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MOTCO aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1169 M.
Según el Informe 13F de MOTCO correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.