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M

MOTCO Portfolio-Positionen

AUM 1,22 Mrd. $ Umschlag 14,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+164,88 %
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+47 Mio. $
Kapitalfluss
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,08 %
Position
932
Neu
92
Aufgestockt
160
Reduziert
112
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LIN-Symbol
Linde
LIN
+8,8 Mio. $
2
APP-Symbol
Applovin
APP
+7,61 Mio. $
3
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+5,2 Mio. $
4
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+5,03 Mio. $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+4,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+4,52 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+2,58 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+2,45 Mio. $
4
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+1,78 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,88 %
2 Sonstiges 16,54 %
3 Finanzwesen 11,73 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVEM-Symbol
101
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,22 %
28.564
+1.854
+7 % +172.462 $
2024 Q2
9 Quartale
VIG-Symbol
102
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,22 %
11.489
+2.835
+33 % +680.979 $
2013 Q2
53 Quartale
VICI-Symbol
103
VICI Properties
VICI
27,4 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,22 %
114.148
+3.560
+3 % +91.685 $
2023 Q2
13 Quartale
CMCSA-Symbol
104
Comcast
CMCSA
87,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,21 %
116.039
-6.706
-5 % -164.226 $
2013 Q2
53 Quartale
EFA-Symbol
105
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,21 %
24.007
+275
+1 % +29.127 $
2013 Q2
53 Quartale
SNY-Symbol
106
Sanofi
SNY
114 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,2 %
58.665
-5.882
-9 % -255.864 $
2023 Q2
13 Quartale
AVUV-Symbol
107
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,19 %
20.072
+884
+5 % +110.236 $
2025 Q2
5 Quartale
UPS-Symbol
108
United Parcel Service
UPS
95,4 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,19 %
25.132
-1.087
-4 % -114.125 $
2013 Q2
53 Quartale
DFIS-Symbol
109
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,8 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,18 %
60.346
+3.981
+7 % +145.423 $
2024 Q4
7 Quartale
NBSM-Symbol
110
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
115 Mio. $
2,18 Mio. $ 0,18 %
+79.999
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,15 %
26.457
+1.655
+7 % +118.723 $
2016 Q3
40 Quartale
TSM-Symbol
112
TSMC
TSM
2,13 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,15 %
4.052
+26
+0,6 % +11.016 $
2023 Q2
13 Quartale
ASML-Symbol
113
ASML
ASML
589 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,15 %
1.015
+5
+0,5 % +8.668 $
2023 Q2
13 Quartale
DE-Symbol
114
Deere & Co
DE
184 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,15 %
2.657
-185
-7 % -117.669 $
2013 Q2
53 Quartale
EMLP-Symbol
115
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,18 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,13 %
39.539
-181
-0,5 % -7.914 $
2017 Q1
38 Quartale
ICLR-Symbol
116
Icon
ICLR
15,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,13 %
9.401
+48
+0,5 % +8.061 $
2021 Q3
20 Quartale
IDV-Symbol
117
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,12 %
33.413
-409
-1 % -17.923 $
2018 Q4
31 Quartale
BRK.B-Symbol
118
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,11 %
2.681
+10
+0,4 % +5.045 $
2013 Q2
53 Quartale
BNS-Symbol
119
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,11 %
14.468
+78
+0,5 % +7.025 $
2023 Q2
13 Quartale
CGNG-Symbol
120
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,04 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,1 %
+32.137
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHEL-Symbol
121
Shell
SHEL
277 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,09 %
12.023
-889
-7 % -80.215 $
2022 Q1
18 Quartale
TPL-Symbol
122
Texas Pacific Land
TPL
19 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,09 %
3.478
-267
-7 % -100.746 $
2022 Q1
18 Quartale
BIV-Symbol
123
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,09 %
14.680
-5.532
-27 % -415.916 $
2023 Q2
13 Quartale
PB-Symbol
124
Prosperity Bancshares
PB
8,69 Mrd. $
1 Mio. $ 0,08 %
15.151
-945
-6 % -68.170 $
2026 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
994.473 $ 0,08 %
10.265
+3.071
+43 % +303.154 $
2017 Q1
38 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von MOTCO für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MOTCO 932 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MOTCO für Q3 2026 weist 92 neu, 160 erhöht, 112 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 17.905 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Palo Alto Networks mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MOTCO im Q3 2026 war Linde: 17.905 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $.
  • MOTCO hat seine Position in Applovin in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MOTCO im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
  • MOTCO hat seine Position in Capital Group Core Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 165.777 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MOTCO machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
  • MOTCO eröffnete 92 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MOTCO stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 1,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MOTCO für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .