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Pinkerton Retirement Specialists

Pinkerton Retirement Specialists Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 41,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+323,36 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+65,4 Mio. $
Kapitalfluss
+96,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,76 %
Position
152
Neu
14
Aufgestockt
47
Reduziert
38
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+208 Mio. $
2
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+204 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+204 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+14,1 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+59,3 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+56,7 Mio. $
3
IYH-Symbol
iShares US Healthcare ETF
IYH
+56,1 Mio. $
4
IDU-Symbol
iShares US Utilities ETF
IDU
+55,4 Mio. $
5
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+43,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,48 %
2 Technologie 4,98 %
3 Gesundheitswesen 3,9 %
4 Energie 3,13 %
5 Finanzwesen 2,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJS-Symbol
1
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
187 Mio. $ 16,07 %
+1.579.899
Neu +204 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
186 Mio. $ 16 %
751.445
+741.265
+7.282 % +208 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJK-Symbol
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
185 Mio. $ 15,86 %
+1.835.243
Neu +204 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
79,7 Mio. $ 6,84 %
185.223
-6.126
-3 % -2,54 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
39,8 Mio. $ 3,41 %
515.159
+26.474
+5 % +2,03 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
36,4 Mio. $ 3,13 %
1.421.061
+14.724
+1 % +420.448 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 2,64 %
1.241.123
-33.625
-3 % -906.493 $
2019 Q1
29 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
30 Mio. $ 2,57 %
406.923
+18.238
+5 % +1,34 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
XLE-Symbol
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
27,8 Mio. $ 2,39 %
454.490
-116.284
-20 % -6,65 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,84 %
32.922
-37.276
-53 % -27 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,24 %
151.448
+148.710
+5.431 % +14,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
COP-Symbol
12
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,92 %
81.548
+28.274
+53 % +3,35 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,9 %
61.614
+12.651
+26 % +1,89 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,67 Mio. $ 0,74 %
23.432
+1.696
+8 % +686.203 $
2014 Q4
46 Quartale
PSX-Symbol
15
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
7,59 Mio. $ 0,65 %
41.681
-1.110
-3 % -191.074 $
2020 Q1
25 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
457 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,62 %
34.979
+596
+2 % +110.931 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,62 %
235.722
-9.400
-4 % -298.210 $
2017 Q4
34 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
358 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,62 %
59.564
-709
-1 % -82.987 $
2020 Q1
25 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,61 %
55.530
+5.121
+10 % +957.627 $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
7,12 Mio. $ 0,61 %
28.040
+1.494
+6 % +427.338 $
2014 Q4
46 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,59 %
+136.831
Neu +6,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AZN-Symbol
22
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,58 %
34.253
-35.028
-51 % -6,59 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
6,75 Mio. $ 0,58 %
268.772
-8.297
-3 % -232.275 $
2018 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
6,33 Mio. $ 0,54 %
21.524
+138
+0,6 % +42.856 $
2020 Q1
25 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,54 %
28.974
+125
+0,4 % +26.893 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Pinkerton Retirement Specialists für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinkerton Retirement Specialists 152 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Pinkerton Retirement Specialists investierte 96,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 1.835.243 Aktien im Wert von 185 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pinkerton Retirement Specialists im Q2 2026 war iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 1.835.243 Aktien im Wert von 185 Mio. $.
  • Pinkerton Retirement Specialists hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 208 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinkerton Retirement Specialists im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Pinkerton Retirement Specialists hat seine Position in iShares US Telecommunications ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinkerton Retirement Specialists machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Pinkerton Retirement Specialists eröffnete 14 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinkerton Retirement Specialists stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pinkerton Retirement Specialists für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .