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Pinkerton Retirement Specialists 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
41.45%
1년 추정 수익률
28.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.9%
1년 예상 수익률
+28.78%
3년 예상 수익률
+82.87%
5년 예상 수익률
+103.11%
10년 예상 수익률
+323.36%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$6535만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$9658만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.76%
보유액
152
신규
14
증가
47
축소
38
청산됨
49
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2.08억 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$2.04억 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$2.04억 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1407만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$642만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$5928만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$5670만 |
| 3 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$5606만 |
| 4 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$5545만 |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$4339만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.48% |
| 2 | 정보기술 | 4.98% |
| 3 | 헬스케어 | 3.9% |
| 4 | 에너지 | 3.13% |
| 5 | 금융 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.7억
| US$1.87억 | 16.07% |
+1,579,899
| 신규 | +US$2.04억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$1.86억 | 16% |
751,445
+741,265
| +7,282% | +US$2.08억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$1.85억 | 15.86% |
+1,835,243
| 신규 | +US$2.04억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$7970만 | 6.84% |
185,223
-6,126
| -3% | -US$254만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$3976만 | 3.41% |
515,159
+26,474
| +5% | +US$203만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$3644만 | 3.13% |
1,421,061
+14,724
| +1% | +US$42만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$3072만 | 2.64% |
1,241,123
-33,625
| -3% | -US$90.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$2997만 | 2.57% |
406,923
+18,238
| +5% | +US$134만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462억
| US$2784만 | 2.39% |
454,490
-116,284
| -20% | -US$665만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$2141만 | 1.84% |
32,922
-37,276
| -53% | -US$2703만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$1445만 | 1.24% |
151,448
+148,710
| +5,431% | +US$1407만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$1076만 | 0.92% |
81,548
+28,274
| +53% | +US$335만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$1045만 | 0.9% |
61,614
+12,651
| +26% | +US$189만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$867만 | 0.74% |
23,432
+1,696
| +8% | +US$68.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$1153억
| US$759만 | 0.65% |
41,681
-1,110
| -3% | -US$19.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4551억
| US$724만 | 0.62% |
34,979
+596
| +2% | +US$11.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1186억
| US$723만 | 0.62% |
235,722
-9,400
| -4% | -US$29.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3469억
| US$716만 | 0.62% |
59,564
-709
| -1% | -US$8.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$715만 | 0.61% |
55,530
+5,121
| +10% | +US$95.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$712만 | 0.61% |
28,040
+1,494
| +6% | +US$42.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
21
Verizon
VZ
US$1791억
| US$687만 | 0.59% |
+136,831
| 신규 | +US$642만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
AstraZeneca
AZN
US$2668억
| US$676만 | 0.58% |
34,253
-35,028
| -51% | -US$659만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
| US$675만 | 0.58% |
268,772
-8,297
| -3% | -US$23.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$633만 | 0.54% |
21,524
+138
| +0.6% | +US$4.29만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$630만 | 0.54% |
28,974
+125
| +0.4% | +US$2.69만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
M
Pinkerton Retirement Specialists의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pinkerton Retirement Specialists 측은 US$11.6억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Pinkerton Retirement Specialists 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9658만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 1,835,243주를 보유했으며 가치는 US$1.85억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2948만 규모 줄였어요.
- Pinkerton Retirement Specialists의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, US$1.85억 상당의 1,835,243주를 매수했어요.
- Pinkerton Retirement Specialists 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.08억 규모예요.
- Pinkerton Retirement Specialists의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$2948만예요.
- Pinkerton Retirement Specialists 측은 2026년 2분기에 iShares US Telecommunications ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5928만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinkerton Retirement Specialists의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 71% 비중을 차지해요.
- Pinkerton Retirement Specialists 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Pinkerton Retirement Specialists의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Pinkerton Retirement Specialists의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.