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Pinkerton Retirement Specialists ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.42億
売買回転率
33.79%
推定1年リターン
23.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.52%
1年予想リターン
+23.05%
3年間の予想リターン
+97.95%
5年予想リターン
+111.2%
10年間の推定リターン
+328.27%
AUM
$6.42億
運用資産残高の伸び率
-$5.23億
(-45%)
資金フロー
-$6.22億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-96.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.97%
保有額
145
新規
42
買い増し
53
減少
39
解消
7
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$638万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$625万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$553万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$526万 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$497万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2.14億 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$2.08億 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$1.85億 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$7060万 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$568万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.65% |
| 2 | 情報技術 | 13.39% |
| 3 | ヘルスケア | 8.91% |
| 4 | エネルギー | 6.01% |
| 5 | 金融 | 5.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $4442万 | 6.92% |
1,480,770
+59,709
| +4% | +$179万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$289億
| $4107万 | 6.4% |
563,665
+48,506
| +9% | +$365万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$680億
| $3672万 | 5.72% |
1,336,858
+95,735
| +8% | +$266万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $3329万 | 5.19% |
541,281
+86,791
| +19% | +$526万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $3058万 | 4.76% |
435,967
+29,044
| +7% | +$209万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $2408万 | 3.75% |
31,578
-1,344
| -4% | -$102万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$446億
| $1268万 | 1.98% |
142,003
-9,445
| -6% | -$87.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $1224万 | 1.91% |
23,866
+434
| +2% | +$20.1万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
9
ConocoPhillips
COP
$1590億
| $1108万 | 1.73% |
88,563
+7,015
| +9% | +$86.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $1038万 | 1.62% |
63,780
+2,166
| +4% | +$33.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1835億
| $1009万 | 1.57% |
54,833
-697
| -1% | -$12.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $1001万 | 1.56% |
13,525
+7,744
| +134% | +$553万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.1兆
| $958万 | 1.49% |
28,777
+737
| +3% | +$23.7万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
14
Phillips 66
PSX
$987億
| $889万 | 1.39% |
34,830
-6,851
| -16% | -$157万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3667億
| $860万 | 1.34% |
59,161
-403
| -0.7% | -$5.57万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $804万 | 1.25% |
274,422
+5,650
| +2% | +$16.6万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1213億
| $784万 | 1.22% |
241,159
+5,437
| +2% | +$18.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5184億
| $781万 | 1.22% |
29,837
+863
| +3% | +$22.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
19
Amgen
AMGN
$2516億
| $770万 | 1.2% |
18,261
+492
| +3% | +$19.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
20
Texas Instruments
TXN
$2704億
| $759万 | 1.18% |
27,112
-2,167
| -7% | -$59.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4113億
| $730万 | 1.14% |
35,743
+764
| +2% | +$15万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $725万 | 1.13% |
21,901
+377
| +2% | +$13.2万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
23
Citigroup
C
$2019億
| $713万 | 1.11% |
55,100
-191
| -0.3% | -$2.57万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $700万 | 1.09% |
104,771
+48,121
| +85% | +$318万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$154億
| $695万 | 1.08% |
89,759
+2,870
| +3% | +$23.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Pinkerton Retirement Specialistsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pinkerton Retirement Specialistsは$6.42億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$11.6億から45%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Pinkerton Retirement Specialistsは2026年第3四半期に純額で$6.22億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、推定 $1.85億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Pinkerton Retirement Specialistsは$598万相当のiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Pinkerton Retirement Specialistsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、株数は37,281株、評価額は$598万でした。
- Pinkerton Retirement Specialistsは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$553万でした。
- Pinkerton Retirement Specialistsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$2.14億相当を減らしました。
- Pinkerton Retirement Specialistsは2026年第3四半期にiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.85億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pinkerton Retirement Specialistsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.42億のポートフォリオの40%を占めています。
- Pinkerton Retirement Specialistsは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Pinkerton Retirement Specialistsのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%減少し、$6.42億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のPinkerton Retirement Specialistsの 13F報告書 に基づいています。