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Focused Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1150 M
Rotación
35.33%
Rendimiento estimado a 1 año
24.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+227.97%
AUM
USD 1150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 186 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.25%
Posición
300
Nuevas
72
Aumentadas
135
Reducidas
52
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.79 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.56 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 999 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 954 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.28% |
| 2 | Tecnología | 8.15% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.98% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 182 M | 15.85% |
1,531,390
+28,949
| +2% | +USD 3.31 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 157 M | 13.64% |
719,710
+22,919
| +3% | +USD 4.79 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 139 M | 12.06% |
188,384
+2,229
| +1% | +USD 1.53 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 53.7 M | 4.67% |
649,173
+69,242
| +12% | +USD 5.72 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 35.2 M | 3.06% |
590,250
+17,112
| +3% | +USD 1.01 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 34.2 M | 2.97% |
216,445
+3,487
| +2% | +USD 545 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.2 M | 2.89% |
114,902
+839
| +0.7% | +USD 240 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 21.8 M | 1.9% |
233,837
+1,337
| +0.6% | +USD 124 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.5 M | 1.61% |
51,658
+3,121
| +6% | +USD 1.12 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.4 M | 1.6% |
92,033
+5,199
| +6% | +USD 1.07 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 18.1 M | 1.58% |
59,868
+1,795
| +3% | +USD 514 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 17 M | 1.48% |
317,863
+12,049
| +4% | +USD 626 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 16.2 M | 1.41% |
221,292
+22,952
| +12% | +USD 1.68 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 15.6 M | 1.36% |
347,476
+38,391
| +12% | +USD 1.74 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 15.3 M | 1.33% |
72,073
+273
| +0.4% | +USD 55.9 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 15.2 M | 1.32% |
151,154
-35,378
| -19% | -USD 3.56 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 15 M | 1.3% |
170,372
-583
| -0.3% | -USD 49.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2495 M
| USD 14.6 M | 1.27% |
+293,487
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 14.2 M | 1.24% |
118,825
-959
| -0.8% | -USD 105 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 14.1 M | 1.23% |
137,931
+2,664
| +2% | +USD 251 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 14 M | 1.21% |
154,098
+1,787
| +1% | +USD 159 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.8 M | 1.12% |
53,869
+798
| +2% | +USD 200 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 11.5 M | 1% |
27,234
+706
| +3% | +USD 281 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.5 M | 0.74% |
22,779
+1,954
| +9% | +USD 791 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.14 M | 0.62% |
12,681
+160
| +1% | +USD 97.8 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de Focused Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Focused Wealth Management mantenía 300 posiciones por un valor de USD 1150 M, un aumento de 19% frente a los USD 964 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Focused Wealth Management muestra 72 nuevos, Aumentaron 135, 52 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares High Yield Muni Active ETF: 293,487 acciones con un valor de USD 14.6 M. La mayor venta fue BlackRock Taxable Municipal Bond Trust, por un valor estimado de USD 12.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Focused Wealth Management en T2 2026 fue iShares High Yield Muni Active ETF: 293,487 acciones por un valor de USD 14.6 M.
- Focused Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.72 M.
- La mayor reducción de Focused Wealth Management durante T2 2026 fue en BlackRock Taxable Municipal Bond Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Focused Wealth Management cerró por completo su posición en Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de Focused Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 1150 M en T2 2026.
- Focused Wealth Management abrió 72 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Focused Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1150 M.
Según el Informe 13F de Focused Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.