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Penn Davis McFarland Posiciones de la cartera
AUM
USD 1123 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
32.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+392.43%
AUM
USD 1123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 100 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.44%
Posición
84
Nuevas
9
Aumentadas
14
Reducidas
38
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 51.2 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 357 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 309 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.65 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.49 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
SiriusXM
SIRI
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.51% |
| 2 | Servicios de comunicación | 19.09% |
| 3 | Atención médica | 14.94% |
| 4 | Energía | 14.71% |
| 5 | Industriales | 8.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 151 M | 13.48% |
428,390
-2,850
| -0.7% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 93.2 M | 8.31% |
465,988
-32,350
| -6% | -USD 6.65 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 56.6 M | 5.04% |
136,259
-87
| -0.1% | -USD 32.2 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Roivant Sciences
ROIV
USD 24.2 mil M
| USD 55.9 M | 4.98% |
1,580,191
-12,432
| -0.8% | -USD 367 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 53.5 M | 4.77% |
1,673,542
-34,244
| -2% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 50.8 M | 4.52% |
175,501
-3,937
| -2% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 43.2 M | 3.85% |
1,175,994
-4
| -0% | -USD 151 |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 39.9 M | 3.56% |
320,793
+295,104
| +1,149% | +USD 51.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 39.8 M | 3.55% |
483,439
-1,825
| -0.4% | -USD 144 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 38 M | 3.38% |
489,575
-7,505
| -2% | -USD 648 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 36.8 M | 3.28% |
103,003
-6,451
| -6% | -USD 2.32 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 35.4 M | 3.15% |
186,527
-114
| -0.1% | -USD 20.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 34.6 M | 3.08% |
187,300
-1,876
| -1% | -USD 351 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 29.4 M | 2.62% |
680,019
+2,602
| +0.4% | +USD 118 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 28.3 M | 2.52% |
55,590
+66
| +0.1% | +USD 35.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Black Stone Minerals
BSM
USD 3197 M
| USD 27.4 M | 2.44% |
1,958,137
-1,451
| -0.1% | -USD 20.2 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
17
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 24.6 M | 2.19% |
157,021
+1,755
| +1% | +USD 309 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 20.2 M | 1.8% |
531,126
+6,368
| +1% | +USD 226 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
| USD 18.9 M | 1.68% |
223,281
-2
| -0% | -USD 162 |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 18 M | 1.6% |
389,501
-11,933
| -3% | -USD 619 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 16 M | 1.43% |
122,103
-5
| -0% | -USD 650 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 13.9 M | 1.24% |
240,615
-95,649
| -28% | -USD 5.49 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 12.6 M | 1.12% |
56,370
-210
| -0.4% | -USD 46.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 12.5 M | 1.11% |
41,778
+211
| +0.5% | +USD 58.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 11.3 M | 1.01% |
95,570
-102
| -0.1% | -USD 11.8 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fondos similares
TFP
SRFM
Revisión del portafolio de Penn Davis McFarland en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Penn Davis McFarland mantenía 84 posiciones por un valor de USD 1123 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 1022 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Penn Davis McFarland muestra 9 nuevos, Aumentaron 14, 38 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 5,765 acciones con un valor de USD 1.27 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 6.65 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
- La mayor compra de Penn Davis McFarland en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,765 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Penn Davis McFarland fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 51.2 M.
- La mayor reducción de Penn Davis McFarland durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 6.65 M.
- Penn Davis McFarland cerró por completo su posición en Starbucks en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Penn Davis McFarland representan 55% de su cartera de USD 1123 M en T2 2026.
- Penn Davis McFarland abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Penn Davis McFarland aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1123 M.
Según el Informe 13F de Penn Davis McFarland correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.