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TRUE Private Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1159 M
Rotación
13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
36.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+301.29%
AUM
USD 1159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 17.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37%
Posición
295
Nuevas
29
Aumentadas
111
Reducidas
122
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 22.4 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 15.6 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 9.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 32.6 M |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 22.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 15 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.33% |
| 2 | Tecnología | 9.2% |
| 3 | Finanzas | 2.93% |
| 4 | Atención médica | 2.63% |
| 5 | Industriales | 2.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 82.3 M | 7.1% |
862,127
-159,876
| -16% | -USD 15 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 50.2 M | 4.34% |
491,174
-104,326
| -18% | -USD 9.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 43.4 M | 3.74% |
67,709
+352
| +0.5% | +USD 179 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 40.7 M | 3.51% |
541,317
-6,232
| -1% | -USD 464 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 36.7 M | 3.16% |
393,152
+351,595
| +846% | +USD 31.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 36.2 M | 3.12% |
170,044
-31,151
| -15% | -USD 6.37 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
| USD 36.2 M | 3.12% |
1,669,970
-152,308
| -8% | -USD 3.31 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 282 M
| USD 34.7 M | 2.99% |
776,904
+105,370
| +16% | +USD 4.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
USD 171 M
| USD 34.4 M | 2.96% |
1,308,162
-84,580
| -6% | -USD 2.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 761 M
| USD 34.1 M | 2.94% |
1,688,677
-173,607
| -9% | -USD 3.51 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
USD 267 M
| USD 33.9 M | 2.92% |
1,288,159
-192,123
| -13% | -USD 5.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 31.2 M | 2.69% |
189,648
-33,885
| -15% | -USD 5.38 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 30.5 M | 2.63% |
627,429
-110,792
| -15% | -USD 5.53 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 29.4 M | 2.54% |
389,255
+183,599
| +89% | +USD 15.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 28.8 M | 2.49% |
555,543
+172,533
| +45% | +USD 9.06 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28 M | 2.42% |
96,808
-2,732
| -3% | -USD 781 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 25.2 M | 2.18% |
189,260
+177,839
| +1,557% | +USD 22.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 24.4 M | 2.11% |
81,229
+11,570
| +17% | +USD 3.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 24.3 M | 2.09% |
458,362
+24,568
| +6% | +USD 1.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 907 M
| USD 19.1 M | 1.65% |
122,944
+115,254
| +1,499% | +USD 16.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 16.7 M | 1.44% |
139,665
+545
| +0.4% | +USD 59.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 16.7 M | 1.44% |
14,454
-653
| -4% | -USD 490 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 15 M | 1.3% |
473,631
+11,467
| +2% | +USD 364 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.5 M | 1.25% |
72,376
-9,683
| -12% | -USD 1.99 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.3 M | 1.06% |
32,876
+1,184
| +4% | +USD 479 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de TRUE Private Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TRUE Private Wealth Advisors mantenía 295 posiciones por un valor de USD 1159 M, un aumento de 10% frente a los USD 1049 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de TRUE Private Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 111, 122 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 131,840 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 32.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TRUE Private Wealth Advisors en T2 2026 fue Roundhill Memory ETF: 131,840 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- TRUE Private Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Japan ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 31.9 M.
- La mayor reducción de TRUE Private Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 32.6 M.
- TRUE Private Wealth Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.84 M.
- Las diez principales posiciones de TRUE Private Wealth Advisors representan 37% de su cartera de USD 1159 M en T2 2026.
- TRUE Private Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TRUE Private Wealth Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1159 M.
Según el Informe 13F de TRUE Private Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.