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TRUE Private Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1159 M
Rotación
13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
36.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+301.29%
AUM
USD 1159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 17.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37%
Posición
295
Nuevas
29
Aumentadas
111
Reducidas
122
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 22.4 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 15.6 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 9.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 32.6 M |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 22.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 15 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.33% |
| 2 | Tecnología | 9.2% |
| 3 | Finanzas | 2.93% |
| 4 | Atención médica | 2.63% |
| 5 | Industriales | 2.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.1 M | 0.88% |
42,547
-3,196
| -7% | -USD 802 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
27
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.8 mil M
| USD 9.7 M | 0.84% |
+131,840
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 381 M
| USD 8.83 M | 0.76% |
233,900
+2,695
| +1% | +USD 98.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 8.52 M | 0.74% |
122,610
-750
| -0.6% | -USD 51.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.44 M | 0.73% |
12,285
-546
| -4% | -USD 364 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.08 M | 0.7% |
6,739
-159
| -2% | -USD 162 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.07 M | 0.61% |
21,606
-819
| -4% | -USD 254 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.81 M | 0.59% |
26,804
-2,480
| -8% | -USD 578 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 6.61 M | 0.57% |
61,307
+38,537
| +169% | +USD 3.99 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.24 M | 0.54% |
24,787
-2,316
| -9% | -USD 498 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6 M | 0.52% |
11,996
-240
| -2% | -USD 115 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.96 M | 0.51% |
16,683
-2,220
| -12% | -USD 799 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
38
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
USD 3053 M
| USD 5.73 M | 0.49% |
192,307
-5,174
| -3% | -USD 170 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.41 M | 0.47% |
56,020
-7,015
| -11% | -USD 674 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.26 M | 0.45% |
14,289
+235
| +2% | +USD 97.4 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
41
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.25 M | 0.45% |
5,194
-582
| -10% | -USD 567 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.2 M | 0.45% |
5,562
+283
| +5% | +USD 282 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
43
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 4.97 M | 0.43% |
222,052
-1,455,971
| -87% | -USD 32.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
USD 5340 M
| USD 4.86 M | 0.42% |
21,077
+1,263
| +6% | +USD 228 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.7 M | 0.41% |
47,441
+2,635
| +6% | +USD 261 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 4.64 M | 0.4% |
76,904
+85
| +0.1% | +USD 4.76 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
47
Zacks Quality International ETF
QUIZ
USD 89 M
| USD 4.62 M | 0.4% |
158,125
+1,765
| +1% | +USD 50.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Dutch Bros
BROS
USD 5678 M
| USD 4.3 M | 0.37% |
59,926
-263
| -0.4% | -USD 15.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
49
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 4.23 M | 0.36% |
3,733
-634
| -15% | -USD 603 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
50
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 4.14 M | 0.36% |
13,883
+9,096
| +190% | +USD 1.82 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de TRUE Private Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TRUE Private Wealth Advisors mantenía 295 posiciones por un valor de USD 1159 M, un aumento de 10% frente a los USD 1049 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de TRUE Private Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 111, 122 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 131,840 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 32.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TRUE Private Wealth Advisors en T2 2026 fue Roundhill Memory ETF: 131,840 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- TRUE Private Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Japan ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 31.9 M.
- La mayor reducción de TRUE Private Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 32.6 M.
- TRUE Private Wealth Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.84 M.
- Las diez principales posiciones de TRUE Private Wealth Advisors representan 37% de su cartera de USD 1159 M en T2 2026.
- TRUE Private Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TRUE Private Wealth Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1159 M.
Según el Informe 13F de TRUE Private Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.