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TRUE Private Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1159 M
Rotación
13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
36.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+301.29%
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.67%
Posición
306
Nuevas
16
Aumentadas
131
Reducidas
115
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.59 M |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 5.73 M |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 5.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.81 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.06% |
| 2 | Tecnología | 8.13% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Atención médica | 3.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 92.2 M | 10.58% |
1,359,290
+160,539
| +13% | +USD 10.5 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 58 M | 6.66% |
342,741
+41,036
| +14% | +USD 6.59 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 50.9 M | 5.84% |
441,691
+20,240
| +5% | +USD 2.22 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 44.4 M | 5.1% |
1,378,133
+179,666
| +15% | +USD 5.73 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 42.7 M | 4.89% |
1,108,956
+140,840
| +15% | +USD 5.16 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 41.7 M | 4.78% |
816,830
+1,344
| +0.2% | +USD 68.4 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
7
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 647 M
| USD 35.6 M | 4.08% |
329,582
-10,178
| -3% | -USD 1.1 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 31.4 M | 3.6% |
175,251
+9,838
| +6% | +USD 1.66 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 26.8 M | 3.08% |
441,462
+88,917
| +25% | +USD 5.03 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 26.6 M | 3.05% |
126,559
+58,841
| +87% | +USD 11.7 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.4 M | 3.03% |
154,177
-9,325
| -6% | -USD 1.7 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.4 M | 2.11% |
43,742
-5,696
| -12% | -USD 2.31 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.6 M | 1.22% |
58,927
-6,637
| -10% | -USD 1.11 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.3 M | 1.18% |
19,643
-6,524
| -25% | -USD 3.26 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 10.3 M | 1.18% |
156,648
+10,176
| +7% | +USD 645 k |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10 M | 1.15% |
20,859
-10,502
| -33% | -USD 4.81 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 8.92 M | 1.02% |
109,114
-27,874
| -20% | -USD 2.28 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.6 M | 0.87% |
68,811
+9,517
| +16% | +USD 1.01 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.48 M | 0.86% |
82,830
-7,180
| -8% | -USD 520 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.46 M | 0.86% |
16,806
-322
| -2% | -USD 138 k |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.35 M | 0.84% |
99,045
+9,207
| +10% | +USD 655 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.99 M | 0.8% |
8,985
-103
| -1% | -USD 73.3 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.63 M | 0.76% |
15,756
-1,886
| -11% | -USD 742 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 6.48 M | 0.74% |
142,160
+31,075
| +28% | +USD 1.41 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 6.28 M | 0.72% |
112,878
+2,496
| +2% | +USD 135 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de TRUE Private Wealth Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, TRUE Private Wealth Advisors mantenía 306 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 10% frente a los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
TRUE Private Wealth Advisors destinó USD 28 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 131 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 21,269 acciones con un valor de USD 2.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.81 M.
- La mayor compra de TRUE Private Wealth Advisors en T1 2024 fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 21,269 acciones por un valor de USD 2.57 M.
- TRUE Private Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de TRUE Private Wealth Advisors durante T1 2024 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.81 M.
- TRUE Private Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de TRUE Private Wealth Advisors representan 52% de su cartera de USD 872 M en T1 2024.
- TRUE Private Wealth Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de TRUE Private Wealth Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de TRUE Private Wealth Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 25 abr 2024.