TRUE Private Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

TRUE Private Wealth Advisorsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsは306銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$7.9億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

TRUE Private Wealth Advisorsは2024年第1四半期に純新規資金として$2796万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち131銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、保有株数は21,269株、評価額は$257万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$481万相当を売却しました。

• TRUE Private Wealth Advisorsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、株数は21,269株、評価額は$257万でした。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2024年第1四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1174万でした。
• TRUE Private Wealth Advisorsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$481万相当を減らしました。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2024年第1四半期にiShares Treasury Floating Rate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$153万でした。
• 2024年第1四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの52%を占めています。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2024年第1四半期に新たに16件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• TRUE Private Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$8.72億となりました。

2024年4月25日に提出された、2024年第1四半期分のTRUE Private Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。