TRUE Private Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

TRUE Private Wealth Advisorsの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsは$8.23億相当のポジションを245件保有しており、前四半期の$8.24億から0.07%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

TRUE Private Wealth Advisorsの2025年第1四半期の報告書には、新規 21件、94件増加しました、100件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETFで、保有株数は1,665,322株、評価額は$3386万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定額は$4559万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• TRUE Private Wealth Advisorsが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETFで、株数は1,665,322株、評価額は$3386万でした。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2025年第1四半期にiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1554万でした。
• TRUE Private Wealth Advisorsが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$4559万相当を減らしました。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2025年第1四半期にConstellation Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$174万でした。
• 2025年第1四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.23億のポートフォリオの45%を占めています。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2025年第1四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• TRUE Private Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.07%減少し、$8.23億となりました。

2025年5月15日に提出された、2025年第1四半期分のTRUE Private Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。