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TRUE Private Wealth Advisors

TRUE Private Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 13,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,29 %
AUM
823 Mio. $
AUM-Wachstum
-591.704 $
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,77 %
Position
245
Neu
21
Aufgestockt
94
Reduziert
100
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTL-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
+33,3 Mio. $
2
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+32,4 Mio. $
3
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+31,1 Mio. $
4
ULST-Symbol
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+17,2 Mio. $
5
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+16,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+45,6 Mio. $
2
AGZ-Symbol
iShares Agency Bond ETF
AGZ
+36,8 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+16,5 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+10,8 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+8,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,96 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,54 %
4 Gesundheitswesen 2,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
46,4 Mio. $ 5,64 %
267.836
-48.610
-15 % -8,64 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
FLOT-Symbol
2
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
44,9 Mio. $ 5,46 %
879.848
+60.820
+7 % +3,1 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
AGZ-Symbol
3
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
44,3 Mio. $ 5,38 %
404.949
-339.404
-46 % -36,8 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
IXUS-Symbol
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
39,8 Mio. $ 4,83 %
569.760
-657.472
-54 % -45,6 Mio. $
2016 Q2
35 Quartale
FDL-Symbol
5
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
36,8 Mio. $ 4,47 %
847.215
-109.753
-11 % -4,64 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
IBTL-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
33,9 Mio. $ 4,11 %
+1.665.322
Neu +33,3 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IBTJ-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
32,8 Mio. $ 3,99 %
+1.508.488
Neu +32,4 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
ITOT-Symbol
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
31,3 Mio. $ 3,81 %
256.930
-39.758
-13 % -5,12 Mio. $
2015 Q4
37 Quartale
IBTH-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
31,3 Mio. $ 3,8 %
+1.396.111
Neu +31,1 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
27 Mio. $ 3,28 %
143.676
-17.511
-11 % -3,33 Mio. $
2016 Q2
35 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25 Mio. $ 3,03 %
112.424
-3.960
-3 % -917.417 $
2015 Q4
37 Quartale
EMXC-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,86 %
427.133
+277.049
+185 % +15,5 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
SMIZ-Symbol
13
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
18,5 Mio. $ 2,24 %
609.915
-40.958
-6 % -1,34 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
CLOI-Symbol
14
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,23 %
346.725
+140.040
+68 % +7,42 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
ULST-Symbol
15
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
17,3 Mio. $ 2,1 %
+424.540
Neu +17,2 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IEUR-Symbol
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,07 %
+283.894
Neu +16,7 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,98 %
279.956
-174.550
-38 % -10,8 Mio. $
2015 Q4
37 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,9 Mio. $ 1,57 %
34.427
-297
-0,9 % -121.089 $
2015 Q4
37 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,5 %
441.833
+114.649
+35 % +3,2 Mio. $
2015 Q4
37 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,43 %
58.816
-76.162
-56 % -16,5 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
11 Mio. $ 1,34 %
162.720
+38.176
+31 % +2,88 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,89 Mio. $ 1,08 %
46.740
-2.291
-5 % -497.152 $
2016 Q2
35 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,14 Mio. $ 0,87 %
13.411
-1.100
-8 % -534.770 $
2015 Q4
37 Quartale
ZECP-Symbol
24
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
7,07 Mio. $ 0,86 %
235.049
+53.782
+30 % +1,66 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
AOR-Symbol
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,81 %
115.713
+1.262
+1 % +73.456 $
2019 Q2
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Compass Ion Advisors
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LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York 1,16 Mrd. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGCM
Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 53,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forge Financial Services
Forge Financial Services Edmond, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TRUE Private Wealth Advisors für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt TRUE Private Wealth Advisors 245 Positionen im Wert von 823 Mio. $, ein Rückgang um 0,07 % gegenüber 824 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TRUE Private Wealth Advisors für Q1 2025 weist 21 neu, 94 erhöht, 100 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 1.665.322 Aktien im Wert von 33,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Total International Stock ETF mit einem geschätzten Wert von 45,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TRUE Private Wealth Advisors im Q1 2025 war iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 1.665.322 Aktien im Wert von 33,9 Mio. $.
  • TRUE Private Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TRUE Private Wealth Advisors im Q1 2025 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 45,6 Mio. $.
  • TRUE Private Wealth Advisors hat seine Position in Constellation Brands im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TRUE Private Wealth Advisors machen im Q1 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 823 Mio. $ aus.
  • TRUE Private Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von TRUE Private Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 823 Mio. $.

Auf Grundlage der von TRUE Private Wealth Advisors für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .