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Mayflower Financial Advisors

Mayflower Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 14,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+334 Mio. $
Kapitalfluss
+247 Mio. $
Kapitalfluss %
21,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
509
Neu
65
Aufgestockt
198
Reduziert
186
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+35,7 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+27,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+20,1 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+17,5 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+14,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+4,98 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,76 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,66 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,7 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+2,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,84 %
2 Technologie 10,71 %
3 Gesundheitswesen 5,84 %
4 Versorger 5,34 %
5 Basiskonsumgüter 4,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
42,5 Mio. $ 3,67 %
56.689
-561
-1 % -408.518 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
41,9 Mio. $ 3,62 %
476.835
+101.408
+27 % +8,65 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
DUK-Symbol
3
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
36,8 Mio. $ 3,18 %
290.804
+283.267
+3.758 % +35,7 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MCD-Symbol
4
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,32 %
99.360
+94.693
+2.029 % +27,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,21 %
101.672
+81.369
+401 % +17,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,2 Mio. $ 2,09 %
83.785
-3.592
-4 % -1,03 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,87 %
158.404
+133.965
+548 % +20,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
125 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,7 %
272.884
+174.554
+178 % +12,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,67 %
140.415
+13.912
+11 % +1,84 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,57 %
574.381
+43.122
+8 % +1,37 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
17 Mio. $ 1,46 %
115.628
+100.283
+654 % +14,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,7 Mio. $ 1,45 %
44.901
+749
+2 % +303.046 $
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,41 %
98.259
+74.231
+309 % +13,8 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,7 Mio. $ 1,27 %
41.093
-1.222
-3 % -439.877 $
2020 Q4
22 Quartale
IUSB-Symbol
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,27 %
317.974
+127.146
+67 % +5,86 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14 Mio. $ 1,21 %
20.453
+10.351
+102 % +6,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14 Mio. $ 1,21 %
69.745
-463
-0,7 % -95.195 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,18 %
18.249
-255
-1 % -184.877 $
2020 Q4
22 Quartale
DYNF-Symbol
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,17 %
199.540
+805
+0,4 % +52.371 $
2024 Q1
9 Quartale
QUAL-Symbol
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,16 %
61.337
-23.725
-28 % -4,98 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,14 %
260.648
+10.411
+4 % +523.156 $
2020 Q4
22 Quartale
IVE-Symbol
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,11 %
56.547
-6.260
-10 % -1,4 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,04 %
34.230
-174
-0,5 % -62.186 $
2020 Q4
22 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
12 Mio. $ 1,04 %
208.112
+200.153
+2.515 % +11,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SCHZ-Symbol
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
12 Mio. $ 1,03 %
517.566
+52.094
+11 % +1,21 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Delta Asset Management
Delta Asset Management Memphis, Tennessee 1,16 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Two Sigma Securities
Two Sigma Securities New York 1,16 Mrd. $ AUM 36,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGI DM
WGI DM Boston, Massachusetts 1,16 Mrd. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mayflower Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mayflower Financial Advisors 509 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 824 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Mayflower Financial Advisors investierte 247 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 198 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM Ultra Short Bond ETF: 115.472 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 4,98 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mayflower Financial Advisors im Q2 2026 war PGIM Ultra Short Bond ETF: 115.472 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
  • Mayflower Financial Advisors hat seine Position in Duke Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mayflower Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,98 Mio. $.
  • Mayflower Financial Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mayflower Financial Advisors machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Mayflower Financial Advisors eröffnete 65 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mayflower Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mayflower Financial Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .