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Heritage Trust

Heritage Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,15 Mrd. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,27 %
Position
322
Neu
14
Aufgestockt
125
Reduziert
93
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+3,19 Mio. $
2
AQLG-Symbol
HCM Large Cap Growth ETF
AQLG
+2,4 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,09 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,82 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+6,59 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,68 Mio. $
3
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,53 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,39 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,18 %
2 Technologie 22,07 %
3 Gesundheitswesen 11,77 %
4 Finanzwesen 10,68 %
5 Industrie 7,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
64,8 Mio. $ 5,62 %
224.054
-1.150
-0,5 % -328.941 $
2017 Q1
37 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
43,3 Mio. $ 3,75 %
170.585
+43
+0 % +10.022 $
2017 Q1
37 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
40,8 Mio. $ 3,53 %
109.321
+3.514
+3 % +1,42 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
34 Mio. $ 2,95 %
45.543
+652
+1 % +472.705 $
2017 Q1
37 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
33 Mio. $ 2,86 %
93.484
+385
+0,4 % +137.595 $
2017 Q1
37 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
32 Mio. $ 2,77 %
448.608
+4.045
+0,9 % +281.759 $
2017 Q1
37 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,07 %
94.857
+1.127
+1 % +242.470 $
2017 Q1
37 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2 %
108.445
+7.989
+8 % +1,63 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,93 %
68.110
+509
+0,8 % +158.069 $
2017 Q1
37 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,7 Mio. $ 1,79 %
57.919
-2.906
-5 % -1,05 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,45 %
147.739
+406
+0,3 % +50.402 $
2017 Q1
37 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,41 %
14.069
+367
+3 % +275.210 $
2020 Q4
22 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,39 %
86.901
+1.147
+1 % +214.489 $
2017 Q1
37 Quartale
UYLD-Symbol
14
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,34 %
302.409
+5.619
+2 % +287.211 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,21 %
13.071
+430
+3 % +377.744 $
2017 Q1
37 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,2 %
117.889
-344
-0,3 % -35.975 $
2017 Q1
37 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,4 Mio. $ 1,16 %
56.343
-655
-1 % -164.410 $
2017 Q1
37 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,07 %
34.935
+1.781
+5 % +579.406 $
2017 Q1
37 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,06 %
35.806
+586
+2 % +188.132 $
2017 Q1
37 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,05 %
29.111
+409
+1 % +151.596 $
2017 Q1
37 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
12 Mio. $ 1,04 %
166.452
+1.588
+1 % +110.838 $
2017 Q1
37 Quartale
HPE-Symbol
22
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,01 %
257.915
+1.206
+0,5 % +43.551 $
2022 Q3
15 Quartale
LRCX-Symbol
23
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,98 %
26.063
+152
+0,6 % +46.141 $
2020 Q1
25 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,95 %
84.905
+3.445
+4 % +403.230 $
2017 Q1
37 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,9 Mio. $ 0,94 %
54.334
+603
+1 % +123.980 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

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AWM Investment Company New York 1,15 Mrd. $ AUM 201,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heritage Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 322 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 997 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Heritage Trust für Q2 2026 weist 14 neu, 125 erhöht, 93 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HCM Large Cap Growth ETF: 95.367 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 6,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Heritage Trust im Q2 2026 war HCM Large Cap Growth ETF: 95.367 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Heritage Trust hat seine Position in Lockheed Martin in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heritage Trust im Q2 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 6,59 Mio. $.
  • Heritage Trust hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heritage Trust machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Heritage Trust eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Heritage Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .