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Heritage Trust

Heritage Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,15 Mrd. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,27 %
Position
322
Neu
14
Aufgestockt
125
Reduziert
93
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+3,19 Mio. $
2
AQLG-Symbol
HCM Large Cap Growth ETF
AQLG
+2,4 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,09 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,82 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+6,59 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,68 Mio. $
3
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,53 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,39 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,18 %
2 Technologie 22,07 %
3 Gesundheitswesen 11,77 %
4 Finanzwesen 10,68 %
5 Industrie 7,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
26
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,93 %
130.568
+6.869
+6 % +567.663 $
2019 Q4
26 Quartale
DELL-Symbol
27
Dell
DELL
290 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,89 %
23.904
-22.785
-49 % -6,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
10,1 Mio. $ 0,87 %
20.155
+2.494
+14 % +1,2 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
GM-Symbol
29
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,86 %
128.536
+1.158
+0,9 % +90.983 $
2020 Q4
22 Quartale
ORCL-Symbol
30
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
9,47 Mio. $ 0,82 %
64.623
+4.320
+7 % +782.921 $
2017 Q1
37 Quartale
IVV-Symbol
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
9,14 Mio. $ 0,79 %
12.199
-17
-0,1 % -12.379 $
2017 Q1
37 Quartale
IJK-Symbol
32
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
9,1 Mio. $ 0,79 %
77.416
+4.144
+6 % +460.304 $
2024 Q4
6 Quartale
SBUX-Symbol
33
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
8,84 Mio. $ 0,77 %
86.489
+4.601
+6 % +463.355 $
2017 Q1
37 Quartale
META-Symbol
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
8,78 Mio. $ 0,76 %
15.583
+127
+0,8 % +77.658 $
2017 Q1
37 Quartale
URI-Symbol
35
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,75 %
7.628
-42
-0,5 % -39.958 $
2023 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
36
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
8,51 Mio. $ 0,74 %
62.212
+1.082
+2 % +161.940 $
2017 Q1
37 Quartale
QLTY-Symbol
37
GMO US Quality ETF
QLTY
5,33 Mrd. $
8,37 Mio. $ 0,72 %
201.093
+13.309
+7 % +533.796 $
2024 Q2
8 Quartale
BINC-Symbol
38
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
8,33 Mio. $ 0,72 %
159.225
+698
+0,4 % +36.458 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
8,33 Mio. $ 0,72 %
139.607
+2.687
+2 % +157.920 $
2017 Q1
37 Quartale
VOO-Symbol
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,75 Mio. $ 0,67 %
11.279
+2.468
+28 % +1,65 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
ADP-Symbol
41
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
7,44 Mio. $ 0,64 %
33.209
-182
-0,5 % -38.902 $
2017 Q4
34 Quartale
PCAR-Symbol
42
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,64 %
61.331
-892
-1 % -105.267 $
2019 Q1
29 Quartale
AXP-Symbol
43
American Express
AXP
212 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,63 %
21.389
-409
-2 % -130.951 $
2017 Q1
37 Quartale
GS-Symbol
44
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
6,88 Mio. $ 0,6 %
6.805
+526
+8 % +512.821 $
2017 Q1
37 Quartale
PSX-Symbol
45
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,59 %
40.526
-248
-0,6 % -42.690 $
2017 Q1
37 Quartale
GPC-Symbol
46
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,59 %
57.457
-245
-0,4 % -25.572 $
2019 Q1
29 Quartale
PANW-Symbol
47
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,57 %
19.384
+1.706
+10 % +390.498 $
2020 Q2
24 Quartale
VZ-Symbol
48
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,57 %
155.405
+38.852
+33 % +1,82 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
ABT-Symbol
49
Abbott
ABT
179 Mrd. $
6,52 Mio. $ 0,57 %
71.899
+13.911
+24 % +1,27 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
TCHP-Symbol
50
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,09 Mrd. $
6,43 Mio. $ 0,56 %
128.332
+10.507
+9 % +524.323 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2
3 4 5

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AIC
AWM Investment Company New York 1,15 Mrd. $ AUM 201,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heritage Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 322 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 997 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Heritage Trust für Q2 2026 weist 14 neu, 125 erhöht, 93 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HCM Large Cap Growth ETF: 95.367 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 6,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Heritage Trust im Q2 2026 war HCM Large Cap Growth ETF: 95.367 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Heritage Trust hat seine Position in Lockheed Martin in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heritage Trust im Q2 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 6,59 Mio. $.
  • Heritage Trust hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heritage Trust machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Heritage Trust eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Heritage Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .