에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Heritage Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
35.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.38%
1년 예상 수익률
+35.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$1.58억
(+16%)
자금 흐름
+US$3025만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.27%
보유액
322
신규
14
증가
125
축소
93
청산됨
9
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$319만 |
| 2 |
HCM Large Cap Growth ETF
AQLG
|
+US$240만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$209만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$182만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$659만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$268만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$153만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$139만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.18% |
| 2 | 정보기술 | 22.07% |
| 3 | 헬스케어 | 11.77% |
| 4 | 금융 | 10.68% |
| 5 | 산업재 | 7.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$673억
| US$1079만 | 0.93% |
130,568
+6,869
| +6% | +US$56.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
27
Dell
DELL
US$2596억
| US$1031만 | 0.89% |
23,904
-22,785
| -49% | -US$659만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$1009만 | 0.87% |
20,155
+2,494
| +14% | +US$120만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
29
General Motors
GM
US$749억
| US$991만 | 0.86% |
128,536
+1,158
| +0.9% | +US$9.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
30
Oracle
ORCL
US$3817억
| US$947만 | 0.82% |
64,623
+4,320
| +7% | +US$78.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8700억
| US$914만 | 0.79% |
12,199
-17
| -0.1% | -US$1.24만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
32
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$106억
| US$910만 | 0.79% |
77,416
+4,144
| +6% | +US$46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Starbucks
SBUX
US$1186억
| US$884만 | 0.77% |
86,489
+4,601
| +6% | +US$46.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$878만 | 0.76% |
15,583
+127
| +0.8% | +US$7.77만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
35
United Rentals
URI
US$729억
| US$864만 | 0.75% |
7,628
-42
| -0.5% | -US$4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$7261억
| US$851만 | 0.74% |
62,212
+1,082
| +2% | +US$16.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
37
GMO US Quality ETF
QLTY
US$54.5억
| US$837만 | 0.72% |
201,093
+13,309
| +7% | +US$53.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
38
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169억
| US$833만 | 0.72% |
159,225
+698
| +0.4% | +US$3.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1171억
| US$833만 | 0.72% |
139,607
+2,687
| +2% | +US$15.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$775만 | 0.67% |
11,279
+2,468
| +28% | +US$165만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
US$1174억
| US$744만 | 0.64% |
33,209
-182
| -0.5% | -US$3.89만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
42
PACCAR
PCAR
US$544억
| US$737만 | 0.64% |
61,331
-892
| -1% | -US$10.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
43
American Express
AXP
US$2180억
| US$723만 | 0.63% |
21,389
-409
| -2% | -US$13.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$2600억
| US$688만 | 0.6% |
6,805
+526
| +8% | +US$51.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
45
Phillips 66
PSX
US$1085억
| US$685만 | 0.59% |
40,526
-248
| -0.6% | -US$4.27만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
46
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$678만 | 0.59% |
57,457
-245
| -0.4% | -US$2.56만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
US$2922억
| US$661만 | 0.57% |
19,384
+1,706
| +10% | +US$39만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
48
Verizon
VZ
US$1864억
| US$658만 | 0.57% |
155,405
+38,852
| +33% | +US$182만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
49
Abbott
ABT
US$1901억
| US$652만 | 0.57% |
71,899
+13,911
| +24% | +US$127만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
50
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$20.8억
| US$643만 | 0.56% |
128,332
+10,507
| +9% | +US$52.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Heritage Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Heritage Trust 측은 US$11.5억 상당의 322개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Heritage Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 125개 증가, 93개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HCM Large Cap Growth ETF 주식으로, 95,367주를 보유했으며 가치는 US$244만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell 주식으로, 추정 금액은 US$659만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Heritage Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 HCM Large Cap Growth ETF 주식으로, US$244만 상당의 95,367주를 매수했어요.
- Heritage Trust 측이 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
- Heritage Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$659만예요.
- Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 29% 비중을 차지해요.
- Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Heritage Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.