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Heritage Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.8억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
29.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.42%
1년 예상 수익률
+29.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$2721만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$41.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.43%
보유액
326
신규
13
증가
94
축소
131
청산됨
17
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$312만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$307만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$245만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$202만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$289만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$264만 |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+US$232만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$220만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.17% |
| 2 | 정보기술 | 23.86% |
| 3 | 헬스케어 | 11.98% |
| 4 | 금융 | 9.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$417만 | 0.35% |
4,391
-513
| -10% | -US$50.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
77
Angel Oak Income ETF
CARY
US$13.8억
| US$417만 | 0.35% |
207,258
+8,240
| +4% | +US$17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$399만 | 0.34% |
17,086
-99
| -0.6% | -US$2.38만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
79
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$396만 | 0.33% |
85,937
-695
| -0.8% | -US$3.19만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
80
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$384만 | 0.32% |
14,103
-189
| -1% | -US$5.5만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
81
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$368만 | 0.31% |
49,966
+1,138
| +2% | +US$9.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
82
American Tower
AMT
US$889억
| US$367만 | 0.31% |
22,433
-545
| -2% | -US$9.36만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
83
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$356만 | 0.3% |
19,182
+46
| +0.2% | +US$9.42천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
84
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$471억
| US$344만 | 0.29% |
61,246
+2,337
| +4% | +US$13.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
85
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$339만 | 0.29% |
9,537
-14
| -0.1% | -US$4.99천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
86
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$336만 | 0.28% |
7,881
-15
| -0.2% | -US$6.15천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
87
Capital One
COF
US$1173억
| US$332만 | 0.28% |
17,215
-27
| -0.2% | -US$5.67천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
88
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$326만 | 0.28% |
29,414
-284
| -1% | -US$3.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
89
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$322만 | 0.27% |
9,966
-3
| -0% | -US$1.01천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
90
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$321만 | 0.27% |
+55,962
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$319만 | 0.27% |
68,959
-514
| -0.7% | -US$2.61만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
92
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$316만 | 0.27% |
16,797
-190
| -1% | -US$4.04만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
93
Amphenol
APH
US$1932억
| US$303만 | 0.26% |
35,982
-5,142
| -13% | -US$41.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
94
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$300만 | 0.25% |
10,562
-38
| -0.4% | -US$1.13만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
95
MetLife
MET
US$645억
| US$300만 | 0.25% |
31,908
+84
| +0.3% | +US$8.01천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
96
Marsh
MRSH
US$988억
| US$300만 | 0.25% |
17,582
-68
| -0.4% | -US$1.24만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
97
Adobe
ADBE
US$946억
| US$299만 | 0.25% |
+12,456
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$299만 | 0.25% |
6
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
99
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$296만 | 0.25% |
39,057
+352
| +0.9% | +US$2.98만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
100
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$159억
| US$287만 | 0.24% |
54,510
+2,276
| +4% | +US$12.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Heritage Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Heritage Trust 측은 US$11.8억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Heritage Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 94개 증가, 131개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 12,456주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eversource Energy 주식으로, 추정 금액은 US$289만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Heritage Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$299만 상당의 12,456주를 매수했어요.
- Heritage Trust 측이 2026년 3분기에 FedEx 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$245만 규모예요.
- Heritage Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Heritage Trust 측은 2026년 3분기에 Eversource Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 30% 비중을 차지해요.
- Heritage Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Heritage Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.