Heritage Trust의 JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 주식 보유 내역

Heritage Trust의 포트폴리오 JEPI 주식 상세 정보 JEPI 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$333만	매도	58,909 -173	-0.3%	-US$9.8천	0.29%	91
2026 Q1	US$335만	매도	59,082 -2,189	-4%	-US$12.7만	0.34%	81
2025 Q4	US$351만	매도	61,271 -6,717	-10%	-US$38.4만	0.36%	71
2025 Q3	US$388만	매도	67,988 -1,333	-2%	-US$7.57만	0.41%	65
2025 Q2	US$394만	매도	69,321 -6,585	-9%	-US$36.5만	0.46%	57
2025 Q1	US$434만	매수	75,906 +1,117	+1%	+US$6.51만	0.53%	51
2024 Q4	US$430만	매수	+74,789	신규	+US$444만	0.51%	52
2024 Q2	US$426만	매도	75,170 -1,632	-2%	-US$9.23만	0.56%	49
2024 Q1	US$444만	매도	76,802 -1,594	-2%	-US$8.98만	0.6%	47
2023 Q4	US$431만	매도	78,396 -42,524	-35%	-US$229만	0.61%	46
2023 Q3	US$648만	매수	120,920 +34,765	+40%	+US$192만	1.01%	25
2023 Q2	US$477만	매수	86,155 +7,573	+10%	+US$41.4만	0.7%	42
2023 Q1	US$429만	매수	78,582 +6,925	+10%	+US$37.6만	0.67%	45
2022 Q4	US$390만	매수	+71,657	신규	+US$389만	0.64%	46

JEPI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Heritage Trust의 JEPI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) 지분을 0.29% 줄였어요. 약 US$9.8천 규모를 매도해, 현재 US$333만 상당의 58,909주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.29%이고, 순위는 #91예요.

Heritage Trust 측은 2022년 4분기에 JEPI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$648만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,421개가 2026년 2분기 기준으로 JEPI 주식을 보유하고 있어요.

Heritage Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$333만 상당의 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 58,909주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Heritage Trust 측이 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 173주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.8천 규모예요.
2026년 2분기에 Heritage Trust의 포트폴리오에서 JPMorgan Equity Premium Income ETF 비중은 0.29%였으며, 보유 종목 순위는 #91위였습니다.
Heritage Trust 측은 2022년 4분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Heritage Trust의 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$648만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,421개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.