Heritage Trusts JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,33 Mio. $	Verkaufen	58.909 -173	-0,3 %	-9.771 $	0,29 %	91
2026 Q1	3,35 Mio. $	Verkaufen	59.082 -2.189	-4 %	-127.345 $	0,34 %	81
2025 Q4	3,51 Mio. $	Verkaufen	61.271 -6.717	-10 %	-383.539 $	0,36 %	71
2025 Q3	3,88 Mio. $	Verkaufen	67.988 -1.333	-2 %	-75.700 $	0,41 %	65
2025 Q2	3,94 Mio. $	Verkaufen	69.321 -6.585	-9 %	-364.786 $	0,46 %	57
2025 Q1	4,34 Mio. $	Kaufen	75.906 +1.117	+1 %	+65.078 $	0,53 %	51
2024 Q4	4,3 Mio. $	Kaufen	+74.789	Neu	+4,44 Mio. $	0,51 %	52
2024 Q2	4,26 Mio. $	Verkaufen	75.170 -1.632	-2 %	-92.312 $	0,56 %	49
2024 Q1	4,44 Mio. $	Verkaufen	76.802 -1.594	-2 %	-89.800 $	0,6 %	47
2023 Q4	4,31 Mio. $	Verkaufen	78.396 -42.524	-35 %	-2,29 Mio. $	0,61 %	46
2023 Q3	6,48 Mio. $	Kaufen	120.920 +34.765	+40 %	+1,92 Mio. $	1,01 %	25
2023 Q2	4,77 Mio. $	Kaufen	86.155 +7.573	+10 %	+413.564 $	0,7 %	42
2023 Q1	4,29 Mio. $	Kaufen	78.582 +6.925	+10 %	+375.764 $	0,67 %	45
2022 Q4	3,9 Mio. $	Kaufen	+71.657	Neu	+3,89 Mio. $	0,64 %	46

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q2 2026 um 0,29 %, verkaufte schätzungsweise 9.771 $ und hielt danach 58.909 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #91.

Heritage Trust meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 6,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.421 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 58.909 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 3,33 Mio. $.
Heritage Trust verkaufte 173 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9.771 $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q2 2026 0,29 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 91.
Heritage Trust meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Heritage Trust in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q3 2023 mit 6,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.421 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .