Heritage Trustの JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 株式保有履歴

Heritage Trustのポートフォリオ JEPIの株式詳細 JEPIのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$333万	売却	58,909 -173	-0.3%	-$9,771	0.29%	91
2026 Q1	$335万	売却	59,082 -2,189	-4%	-$12.7万	0.34%	81
2025 Q4	$351万	売却	61,271 -6,717	-10%	-$38.4万	0.36%	71
2025 Q3	$388万	売却	67,988 -1,333	-2%	-$7.57万	0.41%	65
2025 Q2	$394万	売却	69,321 -6,585	-9%	-$36.5万	0.46%	57
2025 Q1	$434万	買う	75,906 +1,117	+1%	+$6.51万	0.53%	51
2024 Q4	$430万	買う	+74,789	新規	+$444万	0.51%	52
2024 Q2	$426万	売却	75,170 -1,632	-2%	-$9.23万	0.56%	49
2024 Q1	$444万	売却	76,802 -1,594	-2%	-$8.98万	0.6%	47
2023 Q4	$431万	売却	78,396 -42,524	-35%	-$229万	0.61%	46
2023 Q3	$648万	買う	120,920 +34,765	+40%	+$192万	1.01%	25
2023 Q2	$477万	買う	86,155 +7,573	+10%	+$41.4万	0.7%	42
2023 Q1	$429万	買う	78,582 +6,925	+10%	+$37.6万	0.67%	45
2022 Q4	$390万	買う	+71,657	新規	+$389万	0.64%	46

JEPIを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Heritage TrustのJEPI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Heritage Trustは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)の保有株式を0.29%減らし、推定$9,771分を売却しました。保有株数は58,909株となり、その価値は$333万です。このポジションはポートフォリオの 0.29% を占め、順位は #91 です。

Heritage Trustは2022年第4四半期にJEPIの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第3四半期に$648万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,421本のファンドが、2026年第2四半期時点でJEPIを保有しています。

Heritage Trustは2026年第2四半期時点で、JPMorgan Equity Premium Income ETFを58,909株保有しており、その評価額は$333万でした。
Heritage Trustは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの株式を173株売却し、売却額は推定で$9,771でした。
2026年第2四半期に、Heritage Trustのポートフォリオに占めるJPMorgan Equity Premium Income ETFの割合は0.29%で、保有銘柄の中で第91位でした。
Heritage Trustは2022年第4四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
Heritage TrustのJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額は、2023年第3四半期に$648万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,421のファンドがJPMorgan Equity Premium Income ETFを保有していました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のHeritage Trustの 13F報告書に基づいています。