de Heritage Trust JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.33 M	Vender	58,909 -173	-0.3%	-USD 9.8 k	0.29%	91
2026 Q1	USD 3.35 M	Vender	59,082 -2,189	-4%	-USD 127 k	0.34%	81
2025 Q4	USD 3.51 M	Vender	61,271 -6,717	-10%	-USD 384 k	0.36%	71
2025 Q3	USD 3.88 M	Vender	67,988 -1,333	-2%	-USD 75.7 k	0.41%	65
2025 Q2	USD 3.94 M	Vender	69,321 -6,585	-9%	-USD 365 k	0.46%	57
2025 Q1	USD 4.34 M	Comprar	75,906 +1,117	+1%	+USD 65.1 k	0.53%	51
2024 Q4	USD 4.3 M	Comprar	+74,789	Nuevas	+USD 4.44 M	0.51%	52
2024 Q2	USD 4.26 M	Vender	75,170 -1,632	-2%	-USD 92.3 k	0.56%	49
2024 Q1	USD 4.44 M	Vender	76,802 -1,594	-2%	-USD 89.8 k	0.6%	47
2023 Q4	USD 4.31 M	Vender	78,396 -42,524	-35%	-USD 2.29 M	0.61%	46
2023 Q3	USD 6.48 M	Comprar	120,920 +34,765	+40%	+USD 1.92 M	1.01%	25
2023 Q2	USD 4.77 M	Comprar	86,155 +7,573	+10%	+USD 414 k	0.7%	42
2023 Q1	USD 4.29 M	Comprar	78,582 +6,925	+10%	+USD 376 k	0.67%	45
2022 Q4	USD 3.9 M	Comprar	+71,657	Nuevas	+USD 3.89 M	0.64%	46

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en JEPI: resumen de T2 2026

Heritage Trust redujo su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 0.29% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.8 k, y conservó 58,909 acciones valuadas en USD 3.33 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en JEPI en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.48 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 1,421 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 58,909 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 3.33 M.
Heritage Trust vendió 173 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 9.8 k.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.29% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 91.
Heritage Trust reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Heritage Trust en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 6.48 M en T3 2023.
Al cierre de T2 2026, 1,421 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.