de Heritage Trust JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,33 mi	Vender	58.909 -173	-0,3%	-US$ 9,8 mil	0,29%	91
2026 Q1	US$ 3,35 mi	Vender	59.082 -2.189	-4%	-US$ 127 mil	0,34%	81
2025 Q4	US$ 3,51 mi	Vender	61.271 -6.717	-10%	-US$ 384 mil	0,36%	71
2025 Q3	US$ 3,88 mi	Vender	67.988 -1.333	-2%	-US$ 75,7 mil	0,41%	65
2025 Q2	US$ 3,94 mi	Vender	69.321 -6.585	-9%	-US$ 365 mil	0,46%	57
2025 Q1	US$ 4,34 mi	Comprar	75.906 +1.117	+1%	+US$ 65,1 mil	0,53%	51
2024 Q4	US$ 4,3 mi	Comprar	+74.789	Nova	+US$ 4,44 mi	0,51%	52
2024 Q2	US$ 4,26 mi	Vender	75.170 -1.632	-2%	-US$ 92,3 mil	0,56%	49
2024 Q1	US$ 4,44 mi	Vender	76.802 -1.594	-2%	-US$ 89,8 mil	0,6%	47
2023 Q4	US$ 4,31 mi	Vender	78.396 -42.524	-35%	-US$ 2,29 mi	0,61%	46
2023 Q3	US$ 6,48 mi	Comprar	120.920 +34.765	+40%	+US$ 1,92 mi	1,01%	25
2023 Q2	US$ 4,77 mi	Comprar	86.155 +7.573	+10%	+US$ 414 mil	0,7%	42
2023 Q1	US$ 4,29 mi	Comprar	78.582 +6.925	+10%	+US$ 376 mil	0,67%	45
2022 Q4	US$ 3,9 mi	Comprar	+71.657	Nova	+US$ 3,89 mi	0,64%	46

Outros fundos que detêm JEPI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Trust em JEPI no T2 2026

Heritage Trust reduziu sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 0,29% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,8 mil e ficando com 58.909 ações avaliadas em US$ 3,33 mi. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 91.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,48 mi em T3 2023. 1.421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Heritage Trust detinha 58.909 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 3,33 mi.
Heritage Trust vendeu 173 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 9,8 mil.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 0,29% da carteira de Heritage Trust em T2 2026, sua posição nº 91.
Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Equity Premium Income ETF de Heritage Trust atingiu o pico de US$ 6,48 mi em T3 2023.
1.421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.