Estamos no ar no !
Saiba mais
Heritage Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 bi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
35,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,38%
Retorno est. (1 ano)
+35,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,27%
Posição
322
Nova
14
Aumentada
125
Reduzida
93
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
HCM Large Cap Growth ETF
AQLG
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 6,59 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,18% |
| 2 | Tecnologia | 22,07% |
| 3 | Saúde | 11,77% |
| 4 | Financeiro | 10,68% |
| 5 | Industriais | 7,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 64,8 mi | 5,62% |
224.054
-1.150
| -0,5% | -US$ 329 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 43,3 mi | 3,75% |
170.585
+43
| +0% | +US$ 10 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 40,8 mi | 3,53% |
109.321
+3.514
| +3% | +US$ 1,42 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 34 mi | 2,95% |
45.543
+652
| +1% | +US$ 473 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 33 mi | 2,86% |
93.484
+385
| +0,4% | +US$ 138 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 32 mi | 2,77% |
448.608
+4.045
| +0,9% | +US$ 282 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 23,9 mi | 2,07% |
94.857
+1.127
| +1% | +US$ 242 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 23,1 mi | 2% |
108.445
+7.989
| +8% | +US$ 1,63 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 22,3 mi | 1,93% |
68.110
+509
| +0,8% | +US$ 158 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20,7 mi | 1,79% |
57.919
-2.906
| -5% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 16,7 mi | 1,45% |
147.739
+406
| +0,3% | +US$ 50,4 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 16,2 mi | 1,41% |
14.069
+367
| +3% | +US$ 275 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 16,1 mi | 1,39% |
86.901
+1.147
| +1% | +US$ 214 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 15,4 mi | 1,34% |
302.409
+5.619
| +2% | +US$ 287 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 13,9 mi | 1,21% |
13.071
+430
| +3% | +US$ 378 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 13,8 mi | 1,2% |
117.889
-344
| -0,3% | -US$ 36 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,4 mi | 1,16% |
56.343
-655
| -1% | -US$ 164 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 12,3 mi | 1,07% |
34.935
+1.781
| +5% | +US$ 579 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,3 mi | 1,06% |
35.806
+586
| +2% | +US$ 188 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 12,1 mi | 1,05% |
29.111
+409
| +1% | +US$ 152 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 12 mi | 1,04% |
166.452
+1.588
| +1% | +US$ 111 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
22
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 11,6 mi | 1,01% |
257.915
+1.206
| +0,5% | +US$ 43,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 11,3 mi | 0,98% |
26.063
+152
| +0,6% | +US$ 46,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 10,9 mi | 0,95% |
84.905
+3.445
| +4% | +US$ 403 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,9 mi | 0,94% |
54.334
+603
| +1% | +US$ 124 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGCM
AIC
Revisão da carteira de Heritage Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Heritage Trust detinha 322 posições avaliadas em US$ 1,15 bi, alta de 16% em relação a US$ 997 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Heritage Trust mostra 14 novas, 125 aumentaram, 93 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em HCM Large Cap Growth ETF: 95.367 ações no valor de US$ 2,44 mi. A maior venda foi de Dell, estimada em US$ 6,59 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Heritage Trust no T2 2026 foi HCM Large Cap Growth ETF: 95.367 ações no valor de US$ 2,44 mi.
- Heritage Trust foi quem mais aumentou sua posição em Lockheed Martin no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior redução de Heritage Trust em T2 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 6,59 mi.
- Heritage Trust encerrou totalmente sua posição em Tractor Supply no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de Heritage Trust representam 29% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T2 2026.
- Heritage Trust abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Heritage Trust subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.