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Heritage Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,18 bi
Giro
9,2%
Retorno est. (1 ano)
29,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,42%
Retorno est. (1 ano)
+29,51%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,2 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,43%
Posição
326
Nova
13
Aumentada
94
Reduzida
131
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,12 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,17% |
| 2 | Tecnologia | 23,86% |
| 3 | Saúde | 11,98% |
| 4 | Financeiro | 9,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 10,5 mi | 0,89% |
134.548
+3.980
| +3% | +US$ 322 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 10,1 mi | 0,86% |
35.517
+582
| +2% | +US$ 191 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
28
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 10,1 mi | 0,85% |
39.397
-1.129
| -3% | -US$ 258 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 10,1 mi | 0,85% |
20.188
+33
| +0,2% | +US$ 16,6 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 10 mi | 0,85% |
61.474
-738
| -1% | -US$ 115 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
31
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 9,7 mi | 0,82% |
126.319
-2.217
| -2% | -US$ 185 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,57 bi
| US$ 9,11 mi | 0,77% |
212.842
+11.749
| +6% | +US$ 498 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 9,1 mi | 0,77% |
11.883
-316
| -3% | -US$ 241 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
34
Lam Research
LRCX
US$ 293 bi
| US$ 8,75 mi | 0,74% |
26.637
+574
| +2% | +US$ 179 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 8,71 mi | 0,74% |
63.430
-1.193
| -2% | -US$ 168 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 8,55 mi | 0,72% |
33.139
-70
| -0,2% | -US$ 18,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
37
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 8,51 mi | 0,72% |
77.594
+178
| +0,2% | +US$ 20,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 8,49 mi | 0,72% |
12.109
+830
| +7% | +US$ 580 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
39
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17 bi
| US$ 8,44 mi | 0,71% |
166.170
+6.945
| +4% | +US$ 360 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 8,26 mi | 0,7% |
139.276
-331
| -0,2% | -US$ 19,8 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
41
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 8,11 mi | 0,69% |
86.272
-217
| -0,3% | -US$ 22,4 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
42
United Rentals
URI
US$ 70,5 bi
| US$ 7,27 mi | 0,62% |
7.269
-359
| -5% | -US$ 383 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 7,14 mi | 0,6% |
34.949
-334
| -0,9% | -US$ 65,8 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
44
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 7,12 mi | 0,6% |
56.594
-863
| -2% | -US$ 112 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
45
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 7,08 mi | 0,6% |
154.247
-1.158
| -0,7% | -US$ 54,5 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
46
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 7,05 mi | 0,6% |
71.301
-598
| -0,8% | -US$ 62,4 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 6,99 mi | 0,59% |
17.585
-1.799
| -9% | -US$ 640 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
48
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 6,9 mi | 0,58% |
31.156
+617
| +2% | +US$ 127 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
49
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 6,82 mi | 0,58% |
45.736
+1.623
| +4% | +US$ 228 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
50
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,05 bi
| US$ 6,81 mi | 0,58% |
132.458
+4.126
| +3% | +US$ 207 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GA
C
Revisão da carteira de Heritage Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Heritage Trust detinha 326 posições avaliadas em US$ 1,18 bi, alta de 2,4% em relação a US$ 1,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Heritage Trust mostra 13 novas, 94 aumentaram, 131 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adobe: 12.456 ações no valor de US$ 2,99 mi. A maior venda foi de Eversource Energy, estimada em US$ 2,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Heritage Trust no T3 2026 foi Adobe: 12.456 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- Heritage Trust foi quem mais aumentou sua posição em FedEx no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,45 mi.
- A maior redução de Heritage Trust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Heritage Trust encerrou totalmente sua posição em Eversource Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,89 mi.
- As dez maiores posições de Heritage Trust representam 30% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T3 2026.
- Heritage Trust abriu 13 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Heritage Trust subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.