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Crescent Grove Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,2 bi
Giro
15,95%
Retorno est. (1 ano)
23,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,72%
Retorno est. (1 ano)
+23,08%
Retorno est. (3 anos)
+61,11%
Retorno est. (5 anos)
+36,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 71,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,89%
Posição
326
Nova
24
Aumentada
105
Reduzida
91
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$ 49,6 mi |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$ 19 mi |
| 3 |
Allspring SMID Core ETF
ASCE
|
+US$ 6,03 mi |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 6,15 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,06 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 3,28 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
NCR Atleos
NATL
|
+US$ 2,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,67% |
| 2 | Industriais | 13,5% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Financeiro | 4,97% |
| 5 | Materiais | 2,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,81 bi
| US$ 119 mi | 9,91% |
2.349.563
+1.014.788
| +76% | +US$ 49,6 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 74,2 mi | 6,19% |
99.058
+1.308
| +1% | +US$ 952 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 60,4 mi | 5,04% |
87.946
+4.360
| +5% | +US$ 2,91 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 36 mi | 3% |
48.022
-661
| -1% | -US$ 479 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 32,5 mi | 2,71% |
87.864
+147
| +0,2% | +US$ 52,6 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 31,7 mi | 2,64% |
382.246
+15.203
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 26,7 mi | 2,23% |
36.276
-846
| -2% | -US$ 582 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 24,9 mi | 2,08% |
168.109
-2.340
| -1% | -US$ 321 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 24,8 mi | 2,07% |
176.298
+4.330
| +3% | +US$ 544 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 23,9 mi | 1,99% |
309.593
+3.740
| +1% | +US$ 274 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
11
ManpowerGroup
MAN
US$ 1,93 bi
| US$ 23,1 mi | 1,93% |
684.963
+619.281
| +943% | +US$ 19 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,3 mi | 1,78% |
73.594
-269
| -0,4% | -US$ 76,9 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 20,7 mi | 1,73% |
214.655
+5.912
| +3% | +US$ 568 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 20,2 mi | 1,68% |
162.305
-1.511
| -0,9% | -US$ 182 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 18,1 mi | 1,51% |
164.622
+2.182
| +1% | +US$ 236 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 18 mi | 1,51% |
190.711
-64.947
| -25% | -US$ 6,15 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 17,4 mi | 1,46% |
370.001
+388
| +0,1% | +US$ 18,8 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,5 mi | 1,38% |
26.700
-1.300
| -5% | -US$ 943 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 15,7 mi | 1,31% |
127.363
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
NCR Atleos
NATL
US$ 3,39 bi
| US$ 14,7 mi | 1,23% |
338.916
-62.540
| -16% | -US$ 2,77 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 14,1 mi | 1,17% |
139.719
-40.415
| -22% | -US$ 4,06 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 13,2 mi | 1,1% |
80.078
-745
| -0,9% | -US$ 118 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 12,9 mi | 1,08% |
81.898
+1.351
| +2% | +US$ 211 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 12 mi | 1% |
233.432
-10.438
| -4% | -US$ 534 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Allspring SMID Core ETF
ASCE
US$ 171 mi
| US$ 11,8 mi | 0,98% |
335.588
+187.526
| +127% | +US$ 6,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WA
Revisão da carteira de Crescent Grove Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Crescent Grove Advisors detinha 326 posições avaliadas em US$ 1,2 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Crescent Grove Advisors alocou US$ 71,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 105 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Barrick Mining: 74.187 ações no valor de US$ 2,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,15 mi.
- A maior compra de Crescent Grove Advisors no T2 2026 foi Barrick Mining: 74.187 ações no valor de US$ 2,72 mi.
- Crescent Grove Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Zurn Elkay Water Solutions no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 49,6 mi.
- A maior redução de Crescent Grove Advisors em T2 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,15 mi.
- Crescent Grove Advisors encerrou totalmente sua posição em Gold Fields no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Crescent Grove Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T2 2026.
- Crescent Grove Advisors abriu 24 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Crescent Grove Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Crescent Grove Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.