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BWP
Bernardo Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 585 mi
Giro
15,17%
Retorno est. (1 ano)
17,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,9%
Retorno est. (1 ano)
+17,72%
Retorno est. (3 anos)
+50,75%
Retorno est. (5 anos)
+56,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 585 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,92%
Posição
145
Nova
16
Aumentada
75
Reduzida
32
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 2,91 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,51% |
| 2 | Tecnologia | 4,22% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,23% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,02% |
| 5 | Saúde | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 65,2 mi | 11,15% |
87.118
+1.762
| +2% | +US$ 1,28 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 43,1 mi | 7,37% |
490.460
-29.320
| -6% | -US$ 2,5 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 36,3 mi | 6,21% |
341.766
+5.744
| +2% | +US$ 587 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 30,6 mi | 5,23% |
187.389
-24.458
| -12% | -US$ 3,79 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 27,6 mi | 4,72% |
1.240.288
+45.673
| +4% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 27,2 mi | 4,65% |
165.672
+1.522
| +0,9% | +US$ 242 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 27,1 mi | 4,63% |
212.221
+7.493
| +4% | +US$ 930 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 24,6 mi | 4,2% |
300.091
+13.871
| +5% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 20,8 mi | 3,56% |
97.923
+2.209
| +2% | +US$ 452 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 18,7 mi | 3,2% |
118.550
+2.532
| +2% | +US$ 396 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 17,1 mi | 2,93% |
371.857
+63.279
| +21% | +US$ 2,91 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 15,7 mi | 2,68% |
277.579
-27.103
| -9% | -US$ 1,53 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 14,6 mi | 2,5% |
279.481
+14.135
| +5% | +US$ 741 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 14,2 mi | 2,42% |
184.804
+10.920
| +6% | +US$ 838 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 14 mi | 2,39% |
148.098
+6.159
| +4% | +US$ 582 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 13,7 mi | 2,33% |
222.110
+6.168
| +3% | +US$ 366 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 12,7 mi | 2,17% |
558.067
-70.227
| -11% | -US$ 1,6 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 12,6 mi | 2,15% |
80.088
+78.035
| +3.801% | +US$ 11,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,1 mi | 2,06% |
41.749
+2.128
| +5% | +US$ 609 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,84 mi | 1,34% |
10.651
+111
| +1% | +US$ 76,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,24 mi | 1,07% |
20.595
+128
| +0,6% | +US$ 36,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,2 mi | 1,06% |
20.452
+422
| +2% | +US$ 121 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,89 mi | 1,01% |
73.106
+1.762
| +2% | +US$ 137 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 5,26 mi | 0,9% |
134.295
-978
| -0,7% | -US$ 38,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 4,95 mi | 0,84% |
52.661
-1.037
| -2% | -US$ 96,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Bernardo Wealth Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 145 posições avaliadas em US$ 585 mi, alta de 15% em relação a US$ 511 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Bernardo Wealth Planning alocou US$ 20,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Plus Bond ETF: 14.296 ações no valor de US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior compra de Bernardo Wealth Planning no T2 2026 foi Vanguard Core Plus Bond ETF: 14.296 ações no valor de US$ 1,11 mi.
- Bernardo Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Bernardo Wealth Planning em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- Bernardo Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 327 mil.
- As dez maiores posições de Bernardo Wealth Planning representam 55% de sua carteira de US$ 585 mi no T2 2026.
- Bernardo Wealth Planning abriu 16 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bernardo Wealth Planning subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 585 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.