Estamos no ar no !
Saiba mais
BWP
Bernardo Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 585 mi
Giro
15,17%
Retorno est. (1 ano)
17,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,9%
Retorno est. (1 ano)
+17,72%
Retorno est. (3 anos)
+50,75%
Retorno est. (5 anos)
+56,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 585 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,92%
Posição
145
Nova
16
Aumentada
75
Reduzida
32
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 2,91 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,51% |
| 2 | Tecnologia | 4,22% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,23% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,02% |
| 5 | Saúde | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 655 mil | 0,11% |
27.862
-7.046
| -20% | -US$ 164 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 580 mil | 0,1% |
6.598
+582
| +10% | +US$ 49,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 574 mil | 0,1% |
478
+93
| +24% | +US$ 95 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 537 mil | 0,09% |
11.147
+4
| +0% | +US$ 191 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 490 mil | 0,08% |
6.352
+624
| +11% | +US$ 45,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
81
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 488 mil | 0,08% |
934
+1
| +0,1% | +US$ 499 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 486 mil | 0,08% |
1.797
+7
| +0,4% | +US$ 2,01 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
83
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 477 mil | 0,08% |
1.867
+100
| +6% | +US$ 18,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 460 mil | 0,08% |
2.105
+160
| +8% | +US$ 32,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
85
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 439 mil | 0,08% |
1.746
+214
| +14% | +US$ 46 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
86
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 416 mil | 0,07% |
5.832
+145
| +3% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
87
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 414 mil | 0,07% |
10.796
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
88
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 408 mil | 0,07% |
3.466
+138
| +4% | +US$ 16,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 407 mil | 0,07% |
16.005
-987
| -6% | -US$ 24,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
90
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 406 mil | 0,07% |
1.182
+489
| +71% | +US$ 157 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
91
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 400 mil | 0,07% |
1.421
+97
| +7% | +US$ 24,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 389 mil | 0,07% |
4.706
+196
| +4% | +US$ 15,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 388 mil | 0,07% |
3.519
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
94
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 383 mil | 0,07% |
2.017
+150
| +8% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 379 mil | 0,06% |
3.560
-77
| -2% | -US$ 8,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
96
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 377 mil | 0,06% |
+907
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 375 mil | 0,06% |
+1.259
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 367 mil | 0,06% |
996
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 363 mil | 0,06% |
1.533
+2
| +0,1% | +US$ 459 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 359 mil | 0,06% |
2.358
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RFG
HNW
ETS
ROC
DCP
WPP
CFMC
HCM
Revisão da carteira de Bernardo Wealth Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 145 posições avaliadas em US$ 585 mi, alta de 15% em relação a US$ 511 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Bernardo Wealth Planning alocou US$ 20,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Plus Bond ETF: 14.296 ações no valor de US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior compra de Bernardo Wealth Planning no T2 2026 foi Vanguard Core Plus Bond ETF: 14.296 ações no valor de US$ 1,11 mi.
- Bernardo Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Bernardo Wealth Planning em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- Bernardo Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 327 mil.
- As dez maiores posições de Bernardo Wealth Planning representam 55% de sua carteira de US$ 585 mi no T2 2026.
- Bernardo Wealth Planning abriu 16 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bernardo Wealth Planning subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 585 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.