BWP
ícone de FVD

de Bernardo Wealth Planning First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 537 mil Comprar
11.147
+4
+0% +US$ 191 0,09% 79
2026
Q1 		US$ 524 mil Comprar
11.143
+3
+0% +US$ 144 0,1% 75
2025
Q4 		US$ 513 mil Comprar
11.140
+4
+0% +US$ 184 0,1% 76
2025
Q3 		US$ 515 mil Comprar
11.136
+3
+0% +US$ 137 0,1% 73
2025
Q2 		US$ 498 mil Comprar
11.133
+4
+0% +US$ 176 0,11% 74
2025
Q1 		US$ 496 mil Vender
11.129
-869
-7% -US$ 38,6 mil 0,12% 67
2024
Q4 		US$ 511 mil Vender
11.998
-2.125
-15% -US$ 96,2 mil 0,12% 64
2024
Q3 		US$ 648 mil Vender
14.123
-1.262
-8% -US$ 54,7 mil 0,16% 54
2024
Q2 		US$ 627 mil Vender
15.385
-538
-3% -US$ 22,2 mil 0,17% 52
2024
Q1 		US$ 672 mil Comprar
15.923
+4
+0% +US$ 163 0,19% 50
2023
Q4 		US$ 646 mil Comprar
15.919
+3
+0% +US$ 115 0,2% 49
2023
Q3 		US$ 595 mil Comprar
15.916
+5
+0% +US$ 198 0,24% 48
2023
Q2 		US$ 638 mil Comprar
15.911
+2
+0% +US$ 80 0,25% 47
2023
Q1 		US$ 639 mil Comprar
15.909
+6
+0% +US$ 240 0,27% 46
2022
Q4 		US$ 635 mil Vender
15.903
-8.977
-36% -US$ 351 mil 0,3% 46
2022
Q3 		US$ 917 mil Vender
24.880
-700
-3% -US$ 27,7 mil 0,52% 32
2022
Q2 		US$ 992 mil Comprar
25.580
+177
+0,7% +US$ 7,18 mil 0,57% 31
2022
Q1 		US$ 1,07 mi Comprar
25.403
+294
+1% +US$ 12,2 mil 0,53% 28
2021
Q4 		US$ 1,08 mi Comprar
25.109
+2.534
+11% +US$ 105 mil 0,53% 29
2021
Q3 		US$ 884 mil Comprar
22.575
+3
+0% +US$ 122 0,51% 32
2021
Q2 		US$ 897 mil Vender
22.572
-217.608
-91% -US$ 8,65 mi 0,54% 33
2021
Q1 		US$ 9,12 mi Vender
240.180
-3.935
-2% -US$ 142 mil 5,8% 5
2020
Q4 		US$ 8,56 mi Vender
244.115
-29.059
-11% -US$ 983 mil 3,3% 6
2020
Q3 		US$ 8,59 mi Comprar
273.174
+61.390
+29% +US$ 1,95 mi 3,86% 4
2020
Q2 		US$ 6,42 mi Comprar
211.784
+198.119
+1.450% +US$ 5,89 mi 3,44% 5
2020
Q1 		US$ 378 mil Comprar
+13.665
Nova +US$ 459 mil 0,26% 94

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em FVD no T2 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 0,04% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 191 em ações e elevando a posição para 11.147 ações, avaliadas em US$ 537 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 79.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em FVD no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,12 mi em T1 2021. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 11.147 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 537 mil.
  • Bernardo Wealth Planning comprou 4 ações de First Trust Value Line Dividend Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 191.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,09% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 79.
  • Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Bernardo Wealth Planning atingiu o pico de US$ 9,12 mi em T1 2021.
  • 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.