Bernardo Wealth Planning의 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 FVD 주식 상세 정보 FVD 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$53.7만	매수	11,147 +4	+0%	+US$191	0.09%	79
2026 Q1	US$52.4만	매수	11,143 +3	+0%	+US$144	0.1%	75
2025 Q4	US$51.3만	매수	11,140 +4	+0%	+US$184	0.1%	76
2025 Q3	US$51.5만	매수	11,136 +3	+0%	+US$137	0.1%	73
2025 Q2	US$49.8만	매수	11,133 +4	+0%	+US$176	0.11%	74
2025 Q1	US$49.6만	매도	11,129 -869	-7%	-US$3.86만	0.12%	67
2024 Q4	US$51.1만	매도	11,998 -2,125	-15%	-US$9.6만	0.12%	64
2024 Q3	US$64.8만	매도	14,123 -1,262	-8%	-US$5.47만	0.16%	54
2024 Q2	US$62.7만	매도	15,385 -538	-3%	-US$2.22만	0.17%	52
2024 Q1	US$67.2만	매수	15,923 +4	+0%	+US$163	0.19%	50
2023 Q4	US$64.6만	매수	15,919 +3	+0%	+US$115	0.2%	49
2023 Q3	US$59.5만	매수	15,916 +5	+0%	+US$198	0.24%	48
2023 Q2	US$63.8만	매수	15,911 +2	+0%	+US$80	0.25%	47
2023 Q1	US$63.9만	매수	15,909 +6	+0%	+US$240	0.27%	46
2022 Q4	US$63.5만	매도	15,903 -8,977	-36%	-US$35.1만	0.3%	46
2022 Q3	US$91.7만	매도	24,880 -700	-3%	-US$2.77만	0.52%	32
2022 Q2	US$99.2만	매수	25,580 +177	+0.7%	+US$7.18천	0.57%	31
2022 Q1	US$107만	매수	25,403 +294	+1%	+US$1.22만	0.53%	28
2021 Q4	US$108만	매수	25,109 +2,534	+11%	+US$10.5만	0.53%	29
2021 Q3	US$88.4만	매수	22,575 +3	+0%	+US$122	0.51%	32
2021 Q2	US$89.7만	매도	22,572 -217,608	-91%	-US$865만	0.54%	33
2021 Q1	US$912만	매도	240,180 -3,935	-2%	-US$14.2만	5.8%	5
2020 Q4	US$856만	매도	244,115 -29,059	-11%	-US$98.3만	3.3%	6
2020 Q3	US$859만	매수	273,174 +61,390	+29%	+US$195만	3.86%	4
2020 Q2	US$642만	매수	211,784 +198,119	+1,450%	+US$589만	3.44%	5
2020 Q1	US$37.8만	매수	+13,665	신규	+US$45.9만	0.26%	94

FVD 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 FVD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) 지분을 0.04% 늘리고, 약 US$191 규모를 매수해 보유 주식 수를 11,147주로 늘렸으며 평가액은 US$53.7만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #79예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2020년 1분기에 FVD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$912만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 642개가 2026년 2분기 기준으로 FVD 주식을 보유하고 있어요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$53.7만 상당의 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 11,147주를 보유했어요.
Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 4주를 매수했어요. 추정 금액은 US$191 규모예요.
2026년 2분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 First Trust Value Line Dividend Fund 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #79위였습니다.
Bernardo Wealth Planning 측은 2020년 1분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
Bernardo Wealth Planning의 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 규모는 2021년 1분기에 US$912만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 642개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 First Trust Value Line Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.