Bernardo Wealth Planning
icono de FVD

de Bernardo Wealth Planning First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 537 k Comprar
11,147
+4
+0% +USD 191 0.09% 79
2026
Q1 		USD 524 k Comprar
11,143
+3
+0% +USD 144 0.1% 75
2025
Q4 		USD 513 k Comprar
11,140
+4
+0% +USD 184 0.1% 76
2025
Q3 		USD 515 k Comprar
11,136
+3
+0% +USD 137 0.1% 73
2025
Q2 		USD 498 k Comprar
11,133
+4
+0% +USD 176 0.11% 74
2025
Q1 		USD 496 k Vender
11,129
-869
-7% -USD 38.6 k 0.12% 67
2024
Q4 		USD 511 k Vender
11,998
-2,125
-15% -USD 96.2 k 0.12% 64
2024
Q3 		USD 648 k Vender
14,123
-1,262
-8% -USD 54.7 k 0.16% 54
2024
Q2 		USD 627 k Vender
15,385
-538
-3% -USD 22.2 k 0.17% 52
2024
Q1 		USD 672 k Comprar
15,923
+4
+0% +USD 163 0.19% 50
2023
Q4 		USD 646 k Comprar
15,919
+3
+0% +USD 115 0.2% 49
2023
Q3 		USD 595 k Comprar
15,916
+5
+0% +USD 198 0.24% 48
2023
Q2 		USD 638 k Comprar
15,911
+2
+0% +USD 80 0.25% 47
2023
Q1 		USD 639 k Comprar
15,909
+6
+0% +USD 240 0.27% 46
2022
Q4 		USD 635 k Vender
15,903
-8,977
-36% -USD 351 k 0.3% 46
2022
Q3 		USD 917 k Vender
24,880
-700
-3% -USD 27.7 k 0.52% 32
2022
Q2 		USD 992 k Comprar
25,580
+177
+0.7% +USD 7.18 k 0.57% 31
2022
Q1 		USD 1.07 M Comprar
25,403
+294
+1% +USD 12.2 k 0.53% 28
2021
Q4 		USD 1.08 M Comprar
25,109
+2,534
+11% +USD 105 k 0.53% 29
2021
Q3 		USD 884 k Comprar
22,575
+3
+0% +USD 122 0.51% 32
2021
Q2 		USD 897 k Vender
22,572
-217,608
-91% -USD 8.65 M 0.54% 33
2021
Q1 		USD 9.12 M Vender
240,180
-3,935
-2% -USD 142 k 5.8% 5
2020
Q4 		USD 8.56 M Vender
244,115
-29,059
-11% -USD 983 k 3.3% 6
2020
Q3 		USD 8.59 M Comprar
273,174
+61,390
+29% +USD 1.95 M 3.86% 4
2020
Q2 		USD 6.42 M Comprar
211,784
+198,119
+1,450% +USD 5.89 M 3.44% 5
2020
Q1 		USD 378 k Comprar
+13,665
Nuevas +USD 459 k 0.26% 94

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en FVD: resumen de T2 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 0.04% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 191 y elevar la posición a 11,147 acciones con un valor de USD 537 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.12 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 11,147 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 537 k.
  • Bernardo Wealth Planning compró 4 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 191.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.09% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 79.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bernardo Wealth Planning en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 9.12 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.