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BWP
Bernardo Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 585 M
Rotación
15.17%
Rendimiento estimado a 1 año
17.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.92%
Posición
145
Nuevas
16
Aumentadas
75
Reducidas
32
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 2.5 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.51% |
| 2 | Tecnología | 4.22% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.23% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.02% |
| 5 | Atención médica | 1.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 65.2 M | 11.15% |
87,118
+1,762
| +2% | +USD 1.28 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 43.1 M | 7.37% |
490,460
-29,320
| -6% | -USD 2.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 36.3 M | 6.21% |
341,766
+5,744
| +2% | +USD 587 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 30.6 M | 5.23% |
187,389
-24,458
| -12% | -USD 3.79 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 27.6 M | 4.72% |
1,240,288
+45,673
| +4% | +USD 1.02 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 27.2 M | 4.65% |
165,672
+1,522
| +0.9% | +USD 242 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 27.1 M | 4.63% |
212,221
+7,493
| +4% | +USD 930 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 24.6 M | 4.2% |
300,091
+13,871
| +5% | +USD 1.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 20.8 M | 3.56% |
97,923
+2,209
| +2% | +USD 452 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 18.7 M | 3.2% |
118,550
+2,532
| +2% | +USD 396 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 17.1 M | 2.93% |
371,857
+63,279
| +21% | +USD 2.91 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 15.7 M | 2.68% |
277,579
-27,103
| -9% | -USD 1.53 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 14.6 M | 2.5% |
279,481
+14,135
| +5% | +USD 741 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 14.2 M | 2.42% |
184,804
+10,920
| +6% | +USD 838 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 14 M | 2.39% |
148,098
+6,159
| +4% | +USD 582 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 13.7 M | 2.33% |
222,110
+6,168
| +3% | +USD 366 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 12.7 M | 2.17% |
558,067
-70,227
| -11% | -USD 1.6 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 12.6 M | 2.15% |
80,088
+78,035
| +3,801% | +USD 11.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.1 M | 2.06% |
41,749
+2,128
| +5% | +USD 609 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.84 M | 1.34% |
10,651
+111
| +1% | +USD 76.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 6.24 M | 1.07% |
20,595
+128
| +0.6% | +USD 36.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.2 M | 1.06% |
20,452
+422
| +2% | +USD 121 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.89 M | 1.01% |
73,106
+1,762
| +2% | +USD 137 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
| USD 5.26 M | 0.9% |
134,295
-978
| -0.7% | -USD 38.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 4.95 M | 0.84% |
52,661
-1,037
| -2% | -USD 96.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RFG
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ROC
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WPP
CFMC
HCM
Revisión del portafolio de Bernardo Wealth Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bernardo Wealth Planning mantenía 145 posiciones por un valor de USD 585 M, un aumento de 15% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Bernardo Wealth Planning destinó USD 20.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Plus Bond ETF: 14,296 acciones con un valor de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 3.79 M.
- La mayor compra de Bernardo Wealth Planning en T2 2026 fue Vanguard Core Plus Bond ETF: 14,296 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- Bernardo Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Bernardo Wealth Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.79 M.
- Bernardo Wealth Planning cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 327 k.
- Las diez principales posiciones de Bernardo Wealth Planning representan 55% de su cartera de USD 585 M en T2 2026.
- Bernardo Wealth Planning abrió 16 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bernardo Wealth Planning aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 585 M.
Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.