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BWP

Bernardo Wealth Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 585 M Rotación 15.17%
Rendimiento estimado a 1 año 17.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.5 M
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital %
3.51%
10 principales posiciones (%)
54.92%
Posición
145
Nuevas
16
Aumentadas
75
Reducidas
32
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+USD 11.9 M
2
icono de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+USD 2.91 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.28 M
4
icono de VPLS
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+USD 1.11 M
5
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 1.1 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MGV
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+USD 3.79 M
2
icono de MGK
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+USD 2.5 M
3
icono de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+USD 1.6 M
4
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.53 M
5
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 327 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.51%
2 Tecnología 4.22%
3 Consumo discrecional 1.23%
4 Servicios de comunicación 1.02%
5 Atención médica 1.01%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PZA
76
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
USD 655 k 0.11%
27,862
-7,046
-20% -USD 164 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SPYM
77
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 580 k 0.1%
6,598
+582
+10% +USD 49.7 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de LLY
78
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 574 k 0.1%
478
+93
+24% +USD 95 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de FVD
79
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
USD 537 k 0.09%
11,147
+4
+0% +USD 191
2020 Q1
25 trimestres
icono de IJH
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 490 k 0.08%
6,352
+624
+11% +USD 45.8 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de DIA
81
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 488 k 0.08%
934
+1
+0.1% +USD 499
2025 Q3
3 trimestres
icono de MCD
82
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 486 k 0.08%
1,797
+7
+0.4% +USD 2.01 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de GLW
83
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 477 k 0.08%
1,867
+100
+6% +USD 18.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PGR
84
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 460 k 0.08%
2,105
+160
+8% +USD 32.2 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de ABBV
85
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 439 k 0.08%
1,746
+214
+14% +USD 46 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de NFLX
86
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 416 k 0.07%
5,832
+145
+3% +USD 12.8 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de WTRG
87
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
USD 414 k 0.07%
10,796
– –
2018 Q4
30 trimestres
icono de BX
88
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 408 k 0.07%
3,466
+138
+4% +USD 16.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de HYMB
89
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
USD 407 k 0.07%
16,005
-987
-6% -USD 24.8 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de V
90
Visa
V
USD 756 mil M
USD 406 k 0.07%
1,182
+489
+71% +USD 157 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IBM
91
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 400 k 0.07%
1,421
+97
+7% +USD 24.4 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de WFC
92
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 389 k 0.07%
4,706
+196
+4% +USD 15.8 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IWR
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 388 k 0.07%
3,519
– –
2018 Q4
30 trimestres
icono de RTX
94
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 383 k 0.07%
2,017
+150
+8% +USD 27.5 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SUB
95
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 379 k 0.06%
3,560
-77
-2% -USD 8.2 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de UNH
96
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 377 k 0.06%
+907
Nuevas +USD 336 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de MRVL
97
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 375 k 0.06%
+1,259
Nuevas +USD 252 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de GLD
98
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 367 k 0.06%
996
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIG
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 363 k 0.06%
1,533
+2
+0.1% +USD 459
2023 Q4
10 trimestres
icono de SDY
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 359 k 0.06%
2,358
– –
2023 Q1
13 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de USD 586 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de USD 586 M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año
ETS
ESL Trust Services Rochester, New York AUM de USD 587 M 22.12% Rendimiento estimado a 1 año
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM de USD 587 M 0.28% Rendimiento estimado a 1 año
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York AUM de USD 587 M
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de USD 587 M 29.61% Rendimiento estimado a 1 año
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de USD 587 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año
HCM
Hutchinson Capital Management San Rafael, California AUM de USD 584 M 12.69% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bernardo Wealth Planning en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bernardo Wealth Planning mantenía 145 posiciones por un valor de USD 585 M, un aumento de 15% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

Bernardo Wealth Planning destinó USD 20.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Plus Bond ETF: 14,296 acciones con un valor de USD 1.11 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 3.79 M.

  • La mayor compra de Bernardo Wealth Planning en T2 2026 fue Vanguard Core Plus Bond ETF: 14,296 acciones por un valor de USD 1.11 M.
  • Bernardo Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
  • La mayor reducción de Bernardo Wealth Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.79 M.
  • Bernardo Wealth Planning cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 327 k.
  • Las diez principales posiciones de Bernardo Wealth Planning representan 55% de su cartera de USD 585 M en T2 2026.
  • Bernardo Wealth Planning abrió 16 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bernardo Wealth Planning aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 585 M.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.