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Crescent Grove Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1198 M
Rotación
15.95%
Rendimiento estimado a 1 año
23.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 71.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.89%
Posición
326
Nuevas
24
Aumentadas
105
Reducidas
91
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+USD 49.6 M |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+USD 19 M |
| 3 |
Allspring SMID Core ETF
ASCE
|
+USD 6.03 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 6.15 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 3.28 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.15 M |
| 5 |
NCR Atleos
NATL
|
+USD 2.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.67% |
| 2 | Industriales | 13.5% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Finanzas | 4.97% |
| 5 | Materiales | 2.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7806 M
| USD 119 M | 9.91% |
2,349,563
+1,014,788
| +76% | +USD 49.6 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 74.2 M | 6.19% |
99,058
+1,308
| +1% | +USD 952 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 60.4 M | 5.04% |
87,946
+4,360
| +5% | +USD 2.91 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 36 M | 3% |
48,022
-661
| -1% | -USD 479 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 32.5 M | 2.71% |
87,864
+147
| +0.2% | +USD 52.6 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 31.7 M | 2.64% |
382,246
+15,203
| +4% | +USD 1.21 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 26.7 M | 2.23% |
36,276
-846
| -2% | -USD 582 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 24.9 M | 2.08% |
168,109
-2,340
| -1% | -USD 321 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 24.8 M | 2.07% |
176,298
+4,330
| +3% | +USD 544 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 23.9 M | 1.99% |
309,593
+3,740
| +1% | +USD 274 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
11
ManpowerGroup
MAN
USD 1930 M
| USD 23.1 M | 1.93% |
684,963
+619,281
| +943% | +USD 19 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.3 M | 1.78% |
73,594
-269
| -0.4% | -USD 76.9 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 20.7 M | 1.73% |
214,655
+5,912
| +3% | +USD 568 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 20.2 M | 1.68% |
162,305
-1,511
| -0.9% | -USD 182 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 18.1 M | 1.51% |
164,622
+2,182
| +1% | +USD 236 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 18 M | 1.51% |
190,711
-64,947
| -25% | -USD 6.15 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 17.4 M | 1.46% |
370,001
+388
| +0.1% | +USD 18.8 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.5 M | 1.38% |
26,700
-1,300
| -5% | -USD 943 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 15.7 M | 1.31% |
127,363
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
NCR Atleos
NATL
USD 3395 M
| USD 14.7 M | 1.23% |
338,916
-62,540
| -16% | -USD 2.77 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 14.1 M | 1.17% |
139,719
-40,415
| -22% | -USD 4.06 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 13.2 M | 1.1% |
80,078
-745
| -0.9% | -USD 118 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 12.9 M | 1.08% |
81,898
+1,351
| +2% | +USD 211 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 12 M | 1% |
233,432
-10,438
| -4% | -USD 534 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Allspring SMID Core ETF
ASCE
USD 171 M
| USD 11.8 M | 0.98% |
335,588
+187,526
| +127% | +USD 6.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WA
Revisión del portafolio de Crescent Grove Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crescent Grove Advisors mantenía 326 posiciones por un valor de USD 1198 M, un aumento de 15% frente a los USD 1039 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Crescent Grove Advisors destinó USD 71.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 105 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Barrick Mining: 74,187 acciones con un valor de USD 2.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.15 M.
- La mayor compra de Crescent Grove Advisors en T2 2026 fue Barrick Mining: 74,187 acciones por un valor de USD 2.72 M.
- Crescent Grove Advisors fue quien más aumentó su posición en Zurn Elkay Water Solutions durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.6 M.
- La mayor reducción de Crescent Grove Advisors durante T2 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.15 M.
- Crescent Grove Advisors cerró por completo su posición en Gold Fields en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.79 M.
- Las diez principales posiciones de Crescent Grove Advisors representan 38% de su cartera de USD 1198 M en T2 2026.
- Crescent Grove Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crescent Grove Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1198 M.
Según el Informe 13F de Crescent Grove Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.