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BWP

Bernardo Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 585 Mio. $ Umschlag 15,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
585 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,5 Mio. $
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,92 %
Position
145
Neu
16
Aufgestockt
75
Reduziert
32
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+11,9 Mio. $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,91 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,28 Mio. $
4
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+1,11 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+3,79 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+2,5 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,6 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,53 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+326.879 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,51 %
2 Technologie 4,22 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
4 Kommunikationsdienste 1,02 %
5 Gesundheitswesen 1,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
65,2 Mio. $ 11,15 %
87.118
+1.762
+2 % +1,28 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
43,1 Mio. $ 7,37 %
490.460
-29.320
-6 % -2,5 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VONV-Symbol
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
36,3 Mio. $ 6,21 %
341.766
+5.744
+2 % +587.061 $
2018 Q4
30 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
30,6 Mio. $ 5,23 %
187.389
-24.458
-12 % -3,79 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
CGCP-Symbol
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
27,6 Mio. $ 4,72 %
1.240.288
+45.673
+4 % +1,02 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
27,2 Mio. $ 4,65 %
165.672
+1.522
+0,9 % +241.574 $
2019 Q4
26 Quartale
VONG-Symbol
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
27,1 Mio. $ 4,63 %
212.221
+7.493
+4 % +929.824 $
2018 Q4
30 Quartale
DFUS-Symbol
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,2 %
300.091
+13.871
+5 % +1,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,56 %
97.923
+2.209
+2 % +452.060 $
2023 Q3
11 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,2 %
118.550
+2.532
+2 % +395.718 $
2022 Q3
15 Quartale
JPIE-Symbol
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,93 %
371.857
+63.279
+21 % +2,91 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JEPI-Symbol
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,68 %
277.579
-27.103
-9 % -1,53 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IGSB-Symbol
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,5 %
279.481
+14.135
+5 % +740.968 $
2020 Q2
24 Quartale
BIV-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,42 %
184.804
+10.920
+6 % +838.331 $
2022 Q4
14 Quartale
MBB-Symbol
15
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
14 Mio. $ 2,39 %
148.098
+6.159
+4 % +582.439 $
2020 Q4
22 Quartale
JEPQ-Symbol
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,33 %
222.110
+6.168
+3 % +366.009 $
2023 Q1
13 Quartale
GOVT-Symbol
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,17 %
558.067
-70.227
-11 % -1,6 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
VT-Symbol
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,15 %
80.088
+78.035
+3.801 % +11,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,06 %
41.749
+2.128
+5 % +608.685 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,34 %
10.651
+111
+1 % +76.370 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQM-Symbol
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,07 %
20.595
+128
+0,6 % +36.259 $
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,06 %
20.452
+422
+2 % +120.939 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,01 %
73.106
+1.762
+2 % +136.601 $
2023 Q4
10 Quartale
HMOP-Symbol
24
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
5,26 Mio. $ 0,9 %
134.295
-978
-0,7 % -38.214 $
2022 Q4
14 Quartale
FTCS-Symbol
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,84 %
52.661
-1.037
-2 % -96.889 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hutchinson Capital Management San Rafael, California 584 Mio. $ AUM 12,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bernardo Wealth Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 145 Positionen im Wert von 585 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Bernardo Wealth Planning investierte 20,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Plus Bond ETF: 14.296 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF; sie wurde auf 3,79 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bernardo Wealth Planning im Q2 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 14.296 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bernardo Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,79 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 326.879 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bernardo Wealth Planning machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 585 Mio. $ aus.
  • Bernardo Wealth Planning eröffnete 16 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bernardo Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 585 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .