Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bernardo Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,18 Mrd. $
Umschlag
15,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+598 Mio. $
(+102 %)
Kapitalfluss
+600 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
50,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,77 %
Position
153
Neu
14
Aufgestockt
130
Reduziert
–
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+63,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+40,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+33,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+29,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
|
+304.297 $ |
| 2 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+277.250 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+247.992 $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+238.024 $ |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+227.816 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,71 % |
| 2 | Technologie | 4,78 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,18 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
835 Mio. $
| 8,84 Mio. $ | 0,75 % |
239.860
+105.565
| +79 % | +4,06 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,66 % |
25.672
+5.077
| +25 % | +1,49 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
28
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 7,4 Mio. $ | 0,63 % |
32.420
+17.622
| +119 % | +3,78 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,61 % |
+296.142
| Neu | +7,42 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,65 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,55 % |
284.722
+129.833
| +84 % | +3,1 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 6,05 Mio. $ | 0,51 % |
17.742
+8.897
| +101 % | +3,07 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
32
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 5,42 Mio. $ | 0,46 % |
10.568
+5.763
| +120 % | +2,67 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,46 % |
38.004
+19.091
| +101 % | +2,65 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
34
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,46 % |
192.618
+95.465
| +98 % | +2,75 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
35
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,43 % |
34.896
+17.497
| +101 % | +2,42 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
36
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,13 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,4 % |
99.298
+45.662
| +85 % | +2,2 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,38 % |
20.852
+10.230
| +96 % | +2,27 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,36 % |
18.896
+9.493
| +101 % | +2,22 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
39
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,25 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,36 % |
88.802
+47.300
| +114 % | +2,34 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,32 % |
14.516
+7.464
| +106 % | +1,97 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,31 % |
9.944
+4.999
| +101 % | +1,87 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,31 % |
4.750
+2.344
| +97 % | +1,78 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
43
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,3 % |
34.688
+15.654
| +82 % | +1,64 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
44
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
34.880
+15.664
| +82 % | +1,55 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 3,31 Mio. $ | 0,28 % |
4.716
+2.348
| +99 % | +1,64 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
46
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,28 % |
68.730
+40.410
| +143 % | +1,99 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,03 Mio. $ | 0,26 % |
4.182
+2.246
| +116 % | +1,4 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,25 % |
8.692
+5.013
| +136 % | +1,74 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
49
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,51 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,25 % |
40.224
+25.928
| +181 % | +1,97 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,25 % |
6.822
+3.411
| +100 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GA
MI
Portfolio-Rückblick von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 153 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 102 % gegenüber 585 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Bernardo Wealth Planning investierte 600 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 130 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 296.142 Aktien im Wert von 7,21 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 304.297 $.
- Der größte Kauf von Bernardo Wealth Planning im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 296.142 Aktien im Wert von 7,21 Mio. $.
- Bernardo Wealth Planning hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,3 Mio. $.
- Bernardo Wealth Planning hat seine Position in Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 304.297 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bernardo Wealth Planning machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Bernardo Wealth Planning eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bernardo Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 102 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .