Bernardo Wealth Plannings Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,51 Mio. $	Kaufen	20.852 +10.230	+96 %	+2,27 Mio. $	0,38 %	37
2026 Q2	2,31 Mio. $	Verkaufen	10.622 -10	-0,1 %	-2.088 $	0,4 %	34
2026 Q1	2,09 Mio. $	Verkaufen	10.632 -121	-1 %	-24.227 $	0,41 %	33
2025 Q4	2,05 Mio. $	Verkaufen	10.753 -56	-0,5 %	-10.533 $	0,39 %	35
2025 Q3	2,02 Mio. $	Verkaufen	10.809 -22	-0,2 %	-3.983 $	0,4 %	34
2025 Q2	1,91 Mio. $	Verkaufen	10.831 -226	-2 %	-38.174 $	0,42 %	33
2025 Q1	1,91 Mio. $	Verkaufen	11.057 -192	-2 %	-33.482 $	0,46 %	30
2024 Q4	1,89 Mio. $	Verkaufen	11.249 -235	-2 %	-41.241 $	0,45 %	30
2024 Q3	2,04 Mio. $	Kaufen	11.484 +379	+3 %	+63.457 $	0,49 %	30
2024 Q2	1,78 Mio. $	Kaufen	11.105 +346	+3 %	+55.301 $	0,48 %	33
2024 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	10.759 +1.507	+16 %	+232.320 $	0,49 %	36
2023 Q4	1,38 Mio. $	Kaufen	9.252 +1.351	+17 %	+190.075 $	0,44 %	37
2023 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	7.901 +1.728	+28 %	+247.583 $	0,43 %	33
2023 Q2	877.304 $	Kaufen	6.173 +1.636	+36 %	+227.223 $	0,35 %	35
2023 Q1	626.614 $	Kaufen	4.537 +606	+15 %	+85.036 $	0,27 %	47
2022 Q4	551.822 $	Kaufen	3.931 +1.221	+45 %	+168.183 $	0,26 %	51
2022 Q3	355.000 $	Kaufen	+2.710	Neu	+366.284 $	0,2 %	56
2022 Q2	–	Verkaufen	-1.397	Geschlossen	-206.000 $	–	96
2022 Q1	206.000 $	Halten	1.397	–	–	0,1 %	82
2021 Q4	205.000 $	Kaufen	+1.397	Neu	+199.495 $	0,1 %	80

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bell Bank Fargo, North Dakota 2,66 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 96 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,27 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 20.852 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.401 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 20.852 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 4,51 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 10.230 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 2,27 Mio. $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 0,38 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 37.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.401 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .