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Bernardo Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.8억
회전율
15.03%
1년 추정 수익률
11.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.63%
1년 예상 수익률
+11.59%
3년 예상 수익률
+56.85%
5년 예상 수익률
+57.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$5.98억
(+102%)
자금 흐름
+US$6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.77%
보유액
153
신규
14
증가
130
축소
–
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6329만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$4040만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$3416만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$3344만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$2978만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
|
+US$30.4만 |
| 2 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+US$27.7만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$24.8만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$23.8만 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.71% |
| 2 | 정보기술 | 4.78% |
| 3 | 임의소비재 | 1.21% |
| 4 | 헬스케어 | 1.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.27억
| US$884만 | 0.75% |
239,860
+105,565
| +79% | +US$406만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$782만 | 0.66% |
25,672
+5,077
| +25% | +US$149만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$740만 | 0.63% |
32,420
+17,622
| +119% | +US$378만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$721만 | 0.61% |
+296,142
| 신규 | +US$742만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.4억
| US$651만 | 0.55% |
284,722
+129,833
| +84% | +US$310만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$605만 | 0.51% |
17,742
+8,897
| +101% | +US$307만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$542만 | 0.46% |
10,568
+5,763
| +120% | +US$267만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$541만 | 0.46% |
38,004
+19,091
| +101% | +US$265만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
34
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$539만 | 0.46% |
192,618
+95,465
| +98% | +US$275만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
35
Merck
MRK
US$3623억
| US$507만 | 0.43% |
34,896
+17,497
| +101% | +US$242만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
36
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.3억
| US$475만 | 0.4% |
99,298
+45,662
| +85% | +US$220만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$451만 | 0.38% |
20,852
+10,230
| +96% | +US$227만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$431만 | 0.36% |
18,896
+9,493
| +101% | +US$222만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
39
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3억
| US$423만 | 0.36% |
88,802
+47,300
| +114% | +US$234만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$384만 | 0.32% |
14,516
+7,464
| +106% | +US$197만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$372만 | 0.31% |
9,944
+4,999
| +101% | +US$187만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$362만 | 0.31% |
4,750
+2,344
| +97% | +US$178만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
43
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$351만 | 0.3% |
34,688
+15,654
| +82% | +US$164만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
44
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$340만 | 0.29% |
34,880
+15,664
| +82% | +US$155만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$331만 | 0.28% |
4,716
+2,348
| +99% | +US$164만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
46
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$326만 | 0.28% |
68,730
+40,410
| +143% | +US$199만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$303만 | 0.26% |
4,182
+2,246
| +116% | +US$140만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$299만 | 0.25% |
8,692
+5,013
| +136% | +US$174만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
49
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.7억
| US$298만 | 0.25% |
40,224
+25,928
| +181% | +US$197만 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$294만 | 0.25% |
6,822
+3,411
| +100% | +US$147만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bernardo Wealth Planning 측은 US$11.8억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.85억에서 102% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 130개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF 주식으로, 296,142주를 보유했으며 가치는 US$721만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF 주식이며, 추정 매도액은 US$30.4만 규모예요.
- Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF 주식으로, US$721만 상당의 296,142주를 매수했어요.
- Bernardo Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6329만 규모예요.
- Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 55% 비중을 차지해요.
- Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 102% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.