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Bernardo Wealth Plannings First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		537.059 $ Kaufen
11.147
+4
+0 % +191 $ 0,09 % 79
2026
Q1 		524.068 $ Kaufen
11.143
+3
+0 % +144 $ 0,1 % 75
2025
Q4 		513.330 $ Kaufen
11.140
+4
+0 % +184 $ 0,1 % 76
2025
Q3 		514.921 $ Kaufen
11.136
+3
+0 % +137 $ 0,1 % 73
2025
Q2 		498.000 $ Kaufen
11.133
+4
+0 % +176 $ 0,11 % 74
2025
Q1 		496.000 $ Verkaufen
11.129
-869
-7 % -38.620 $ 0,12 % 67
2024
Q4 		511.224 $ Verkaufen
11.998
-2.125
-15 % -96.159 $ 0,12 % 64
2024
Q3 		648.000 $ Verkaufen
14.123
-1.262
-8 % -54.747 $ 0,16 % 54
2024
Q2 		626.945 $ Verkaufen
15.385
-538
-3 % -22.210 $ 0,17 % 52
2024
Q1 		672.436 $ Kaufen
15.923
+4
+0 % +163 $ 0,19 % 50
2023
Q4 		645.655 $ Kaufen
15.919
+3
+0 % +115 $ 0,2 % 49
2023
Q3 		595.088 $ Kaufen
15.916
+5
+0 % +198 $ 0,24 % 48
2023
Q2 		637.911 $ Kaufen
15.911
+2
+0 % +80 $ 0,25 % 47
2023
Q1 		638.909 $ Kaufen
15.909
+6
+0 % +240 $ 0,27 % 46
2022
Q4 		634.698 $ Verkaufen
15.903
-8.977
-36 % -350.569 $ 0,3 % 46
2022
Q3 		917.000 $ Verkaufen
24.880
-700
-3 % -27.702 $ 0,52 % 32
2022
Q2 		992.000 $ Kaufen
25.580
+177
+0,7 % +7.176 $ 0,57 % 31
2022
Q1 		1,07 Mio. $ Kaufen
25.403
+294
+1 % +12.231 $ 0,53 % 28
2021
Q4 		1,08 Mio. $ Kaufen
25.109
+2.534
+11 % +104.857 $ 0,53 % 29
2021
Q3 		884.000 $ Kaufen
22.575
+3
+0 % +122 $ 0,51 % 32
2021
Q2 		897.000 $ Verkaufen
22.572
-217.608
-91 % -8,65 Mio. $ 0,54 % 33
2021
Q1 		9,12 Mio. $ Verkaufen
240.180
-3.935
-2 % -142.258 $ 5,8 % 5
2020
Q4 		8,56 Mio. $ Verkaufen
244.115
-29.059
-11 % -982.839 $ 3,3 % 6
2020
Q3 		8,59 Mio. $ Kaufen
273.174
+61.390
+29 % +1,95 Mio. $ 3,86 % 4
2020
Q2 		6,42 Mio. $ Kaufen
211.784
+198.119
+1.450 % +5,89 Mio. $ 3,44 % 5
2020
Q1 		378.000 $ Kaufen
+13.665
Neu +459.237 $ 0,26 % 94

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Bernardo Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 191 $ und erhöhte die Position damit auf 11.147 Aktien im Wert von 537.059 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 9,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 11.147 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 537.059 $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q2 2026 4 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im geschätzten Wert von 191 $.
  • First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 79.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Bernardo Wealth Planning in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2021 mit 9,12 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .