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Heritage Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
35.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.38%
1년 예상 수익률
+35.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$1.58억
(+16%)
자금 흐름
+US$3025만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.27%
보유액
322
신규
14
증가
125
축소
93
청산됨
9
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$319만 |
| 2 |
HCM Large Cap Growth ETF
AQLG
|
+US$240만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$209만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$182만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$659만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$268만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$153만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$139만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.18% |
| 2 | 정보기술 | 22.07% |
| 3 | 건강관리 | 11.77% |
| 4 | 금융 | 10.68% |
| 5 | 산업재 | 7.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6483만 | 5.62% |
224,054
-1,150
| -0.5% | -US$32.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4332만 | 3.75% |
170,585
+43
| +0% | +US$1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4078만 | 3.53% |
109,321
+3,514
| +3% | +US$142만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3401만 | 2.95% |
45,543
+652
| +1% | +US$47.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3303만 | 2.86% |
93,484
+385
| +0.4% | +US$13.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3196만 | 2.77% |
448,608
+4,045
| +0.9% | +US$28.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2387만 | 2.07% |
94,857
+1,127
| +1% | +US$24.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2307만 | 2% |
108,445
+7,989
| +8% | +US$163만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2229만 | 1.93% |
68,110
+509
| +0.8% | +US$15.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2070만 | 1.79% |
57,919
-2,906
| -5% | -US$105만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1673만 | 1.45% |
147,739
+406
| +0.3% | +US$5.04만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1624만 | 1.41% |
14,069
+367
| +3% | +US$27.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1606만 | 1.39% |
86,901
+1,147
| +1% | +US$21.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
14
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$1542만 | 1.34% |
302,409
+5,619
| +2% | +US$28.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1392만 | 1.21% |
13,071
+430
| +3% | +US$37.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1385만 | 1.2% |
117,889
-344
| -0.3% | -US$3.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1343만 | 1.16% |
56,343
-655
| -1% | -US$16.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1232만 | 1.07% |
34,935
+1,781
| +5% | +US$57.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$1228만 | 1.06% |
35,806
+586
| +2% | +US$18.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1210만 | 1.05% |
29,111
+409
| +1% | +US$15.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1198만 | 1.04% |
166,452
+1,588
| +1% | +US$11.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
22
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1163만 | 1.01% |
257,915
+1,206
| +0.5% | +US$4.36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1129만 | 0.98% |
26,063
+152
| +0.6% | +US$4.61만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$1091만 | 0.95% |
84,905
+3,445
| +4% | +US$40.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1087만 | 0.94% |
54,334
+603
| +1% | +US$12.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
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AIC
Heritage Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Heritage Trust는 US$11.5억 상당의 322개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Heritage Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 125개 증가, 93개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HCM Large Cap Growth ETF으로, 95,367주를 보유했으며 가치는 US$244만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell으로, 추정 금액은 US$659만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Heritage Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 HCM Large Cap Growth ETF으로, US$244만 상당의 95,367주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heritage Trust로, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
- Heritage Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$659만예요.
- Heritage Trust는 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 29%를 차지해요.
- Heritage Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Heritage Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.