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Heritage Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.8억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
29.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.42%
1년 예상 수익률
+29.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$2721만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$41.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.43%
보유액
326
신규
13
증가
94
축소
131
청산됨
17
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$312만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$307만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$245만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$202만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$289만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$264만 |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+US$232만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$220만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.17% |
| 2 | 정보기술 | 23.86% |
| 3 | 헬스케어 | 11.98% |
| 4 | 금융 | 9.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$665만 | 0.56% |
60,539
-792
| -1% | -US$9.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
52
AT&T
T
US$1494억
| US$641만 | 0.54% |
262,661
-2,387
| -0.9% | -US$5.76만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
53
American Express
AXP
US$2150억
| US$626만 | 0.53% |
20,590
-799
| -4% | -US$26.7만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
54
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$625만 | 0.53% |
16,137
-56
| -0.3% | -US$1.89만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
55
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$625만 | 0.53% |
6,940
+135
| +2% | +US$13.8만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$586만 | 0.5% |
9,582
+84
| +0.9% | +US$4.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
US Bancorp
USB
US$950억
| US$579만 | 0.49% |
100,313
-1,037
| -1% | -US$6.47만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
58
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$550만 | 0.47% |
37,892
+928
| +3% | +US$13.6만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
59
Oneok
OKE
US$566억
| US$534만 | 0.45% |
62,638
-370
| -0.6% | -US$3.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
60
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$527만 | 0.45% |
41,585
+14,646
| +54% | +US$202만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$527만 | 0.45% |
104,933
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
62
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$525만 | 0.44% |
96,503
+7,862
| +9% | +US$47.9만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
63
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$519만 | 0.44% |
49,515
-312
| -0.6% | -US$3.2만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
64
Target
TGT
US$733억
| US$485만 | 0.41% |
30,926
+337
| +1% | +US$5.07만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
65
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$478만 | 0.4% |
7,115
+110
| +2% | +US$7만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
66
FedEx
FDX
US$759억
| US$478만 | 0.4% |
16,755
+7,807
| +87% | +US$245만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
67
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$459만 | 0.39% |
3,963
+4
| +0.1% | +US$4.72천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$457만 | 0.39% |
13,012
+350
| +3% | +US$13.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
69
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$457만 | 0.39% |
20,543
-736
| -3% | -US$18만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
70
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$453만 | 0.38% |
52,855
-210
| -0.4% | -US$2.06만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$453만 | 0.38% |
8,893
-152
| -2% | -US$8.36만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
72
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$450만 | 0.38% |
53,352
-1,182
| -2% | -US$10.1만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
73
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$435만 | 0.37% |
28,612
-3,509
| -11% | -US$53만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$428만 | 0.36% |
30,079
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
75
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$422만 | 0.36% |
16,414
-149
| -0.9% | -US$4.14만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Heritage Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Heritage Trust 측은 US$11.8억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Heritage Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 94개 증가, 131개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 12,456주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eversource Energy 주식으로, 추정 금액은 US$289만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Heritage Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$299만 상당의 12,456주를 매수했어요.
- Heritage Trust 측이 2026년 3분기에 FedEx 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$245만 규모예요.
- Heritage Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Heritage Trust 측은 2026년 3분기에 Eversource Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 30% 비중을 차지해요.
- Heritage Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Heritage Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.