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Heritage Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,18 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+415.270 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,43 %
Position
326
Neu
13
Aufgestockt
94
Reduziert
131
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,17 % |
| 2 | Technologie | 23,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PACCAR
PCAR
55,7 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,56 % |
60.539
-792
| -1 % | -99.152 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
52
AT&T
T
147 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,54 % |
262.661
-2.387
| -0,9 % | -57.587 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
53
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,53 % |
20.590
-799
| -4 % | -266.969 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
54
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,53 % |
16.137
-56
| -0,3 % | -18.902 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
55
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,53 % |
6.940
+135
| +2 % | +138.125 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,5 % |
9.582
+84
| +0,9 % | +43.213 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,49 % |
100.313
-1.037
| -1 % | -64.743 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
58
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
37.892
+928
| +3 % | +135.986 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
59
Oneok
OKE
54,2 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,45 % |
62.638
-370
| -0,6 % | -34.046 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
|
60
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,45 % |
41.585
+14.646
| +54 % | +2,02 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,45 % |
104.933
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
62
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,44 % |
96.503
+7.862
| +9 % | +478.981 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
63
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,44 % |
49.515
-312
| -0,6 % | -31.968 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
64
Target
TGT
75,4 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,41 % |
30.926
+337
| +1 % | +50.669 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
65
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,4 % |
7.115
+110
| +2 % | +69.965 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
|
66
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,4 % |
16.755
+7.807
| +87 % | +2,45 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
67
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 4,59 Mio. $ | 0,39 % |
3.963
+4
| +0,1 % | +4.720 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
68
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 4,57 Mio. $ | 0,39 % |
13.012
+350
| +3 % | +131.760 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
69
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,39 % |
20.543
-736
| -3 % | -180.409 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
70
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,38 % |
52.855
-210
| -0,4 % | -20.560 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,38 % |
8.893
-152
| -2 % | -83.551 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
72
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
53.352
-1.182
| -2 % | -100.512 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
73
Intercontinental Exchange
ICE
97,3 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,37 % |
28.612
-3.509
| -11 % | -529.927 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,36 % |
30.079
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
75
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,36 % |
16.414
-149
| -0,9 % | -41.370 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
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MI
GA
Portfolio-Rückblick von Heritage Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Trust 326 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Heritage Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 94 erhöht, 131 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Heritage Trust im Q3 2026 war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in FedEx in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Heritage Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in Eversource Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heritage Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Heritage Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Heritage Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .