Heritage Trust
IVW-Symbol

Heritage Trusts iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		4,14 Mio. $ Verkaufen
30.079
-134
-0,4 % -17.694 $ 0,36 % 72
2026
Q1 		3,42 Mio. $ Verkaufen
30.213
-2.295
-7 % -276.019 $ 0,34 % 80
2025
Q4 		4,01 Mio. $ Verkaufen
32.508
-5.168
-14 % -632.503 $ 0,41 % 67
2025
Q3 		4,55 Mio. $ Verkaufen
37.676
-65
-0,2 % -7.476 $ 0,48 % 56
2025
Q2 		4,16 Mio. $ Kaufen
37.741
+399
+1 % +39.492 $ 0,48 % 54
2025
Q1 		3,47 Mio. $ Verkaufen
37.342
-1.098
-3 % -110.693 $ 0,42 % 62
2024
Q4 		3,9 Mio. $ Kaufen
+38.440
Neu +3,83 Mio. $ 0,46 % 57
2024
Q2 		3,68 Mio. $ Verkaufen
39.809
-448
-1 % -38.622 $ 0,49 % 53
2024
Q1 		3,4 Mio. $ Verkaufen
40.257
-28.227
-41 % -2,27 Mio. $ 0,46 % 64
2023
Q4 		5,14 Mio. $ Halten
68.484
– – 0,72 % 39
2023
Q3 		4,69 Mio. $ Kaufen
68.484
+20
+0 % +1.415 $ 0,73 % 40
2023
Q2 		4,83 Mio. $ Verkaufen
68.464
-668
-1 % -44.160 $ 0,71 % 41
2023
Q1 		4,42 Mio. $ Kaufen
69.132
+42
+0,1 % +2.567 $ 0,69 % 43
2022
Q4 		4,04 Mio. $ Kaufen
69.090
+51.326
+289 % +3,08 Mio. $ 0,66 % 43
2022
Q3 		1,03 Mio. $ Verkaufen
17.764
-5.200
-23 % -337.880 $ 0,18 % 122
2022
Q2 		1,39 Mio. $ Kaufen
22.964
+189
+0,8 % +12.508 $ 0,23 % 108
2022
Q1 		1,74 Mio. $ Kaufen
22.775
+552
+2 % +41.469 $ 0,25 % 105
2021
Q4 		1,86 Mio. $ Kaufen
22.223
+2.012
+10 % +162.091 $ 0,24 % 100
2021
Q3 		1,49 Mio. $ Kaufen
20.211
+5.443
+37 % +414.914 $ 0,21 % 112
2021
Q2 		1,07 Mio. $ Kaufen
14.768
+7.355
+99 % +509.077 $ 0,15 % 127
2021
Q1 		483.000 $ Kaufen
7.413
+233
+3 % +15.062 $ 0,07 % 172
2020
Q4 		458.000 $ Halten
7.180
– – 0,07 % 163
2020
Q3 		415.000 $ Halten
7.180
– – 0,08 % 160
2020
Q2 		372.000 $ Kaufen
7.180
+40
+0,6 % +1.918 $ 0,07 % 162
2020
Q1 		294.000 $ Halten
7.140
– – 0,07 % 150
2019
Q4 		346.000 $ Verkaufen
7.140
-5.648
-44 % -261.805 $ 0,07 % 156
2019
Q3 		576.000 $ Kaufen
12.788
+1.944
+18 % +87.933 $ 0,12 % 127
2019
Q2 		486.000 $ Kaufen
+10.844
Neu +476.925 $ 0,11 % 131

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q2 2026 um 0,44 %, verkaufte schätzungsweise 17.694 $ und hielt danach 30.079 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 5,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 30.079 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 4,14 Mio. $.
  • Heritage Trust verkaufte 134 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 17.694 $.
  • iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q2 2026 0,36 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 72.
  • Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Heritage Trust in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q4 2023 mit 5,14 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .